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拓日新能(002218) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,707.75 | 27,805.43 | 35,412.05 | 78,888.75 | |
交易性金融资产 | -- | 2,500.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | 302.93 | -- | 799.23 | |
应收账款 | 3,167.66 | 4,573.24 | 3,182.63 | 3,522.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,746.10 | 19,474.08 | 24,813.38 | 23,012.36 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 140.17 | 185.48 | 109.48 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,914.70 | 304.97 | 384.86 | 472.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,538.54 | 46,192.15 | 56,126.62 | 42,725.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 415.18 | -- | 12.82 | -- | |
流动资产合计 | 75,630.10 | 101,338.28 | 120,041.85 | 149,420.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 47,713.44 | 45,197.27 | 23,038.58 | 20,699.47 | |
工程物资 | 2,417.02 | 7,446.37 | 6,821.88 | 2,988.89 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 66,401.46 | 53,498.33 | 53,886.57 | 50,415.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,971.15 | 6,512.50 | 6,554.95 | 5,802.64 | |
开发支出 | 874.86 | 1,745.57 | 1,741.34 | 1,645.30 | |
商誉 | 2.04 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 62.19 | 44.63 | 44.79 | 17.25 | |
递延所得税资产 | 88.70 | 73.59 | 72.10 | 66.48 | |
其他非流动资产 | 1,501.30 | 2,137.46 | 2,137.46 | 2,175.68 | |
非流动资产合计 | 126,032.16 | 116,655.71 | 94,297.67 | 83,811.35 | |
资产总计 | 201,662.26 | 217,993.99 | 214,339.51 | 233,231.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,000.00 | 37,000.00 | 25,000.00 | 37,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 4,135.13 | 4,714.91 | 7,786.59 | 12,155.83 | |
应付账款 | 13,050.73 | 16,558.77 | 17,862.08 | 15,491.01 | |
预收款项 | 1,133.79 | 2,269.15 | 1,450.47 | 685.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 711.89 | 823.20 | 842.56 | 677.37 | |
应交税费 | -8,828.76 | -12,793.13 | -13,032.77 | -8,934.27 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 40.54 | -- | 123.93 | 50.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 90.84 | 149.36 | 330.08 | 166.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 42,334.16 | 48,722.26 | 40,362.94 | 57,293.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 17,092.32 | 17,073.28 | 16,953.71 | 16,102.59 | |
非流动负债合计 | 17,092.32 | 17,073.28 | 16,953.71 | 16,102.59 | |
负债合计 | 59,426.48 | 65,795.54 | 57,316.65 | 73,395.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,975.00 | 48,975.00 | 48,975.00 | 32,650.00 | |
资本公积 | 86,878.68 | 86,878.68 | 86,878.68 | 103,273.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,473.70 | 2,473.70 | 2,473.70 | 2,473.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,905.13 | 13,932.10 | 18,696.41 | 21,447.42 | |
归属于母公司股东权益合计 | 142,235.78 | 152,198.45 | 157,022.87 | 159,836.19 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,235.78 | 152,198.45 | 157,022.87 | 159,836.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,662.26 | 217,993.99 | 214,339.51 | 233,231.98 |
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