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东华能源(002221) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,892.90 | 125,481.28 | 129,478.17 | 131,056.71 | |
交易性金融资产 | -- | 12.21 | 83.89 | 581.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,184.32 | 4,084.77 | 3,205.68 | 3,141.94 | |
应收账款 | 19,071.42 | 31,458.43 | 16,471.30 | 32,642.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,008.53 | 11,792.42 | 35,234.59 | 28,357.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,294.76 | 2,242.87 | 1,780.12 | 2,167.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 102,684.10 | 102,604.45 | 36,503.94 | 77,555.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41.50 | 21.58 | 2.26 | 4.15 | |
流动资产合计 | 329,177.53 | 277,698.01 | 222,759.96 | 275,506.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,532.62 | 1,431.20 | 1,431.20 | 1,431.20 | |
投资性房地产 | 1,727.00 | 1,914.00 | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,395.83 | 17,168.64 | 14,885.55 | 11,747.18 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 112,498.16 | 100,916.57 | 54,309.87 | 55,348.13 | |
固定资产清理 | -- | 18.75 | 18.76 | 20.79 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,870.00 | 29,156.27 | 26,165.75 | 25,471.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 428.36 | 428.36 | 428.36 | 428.36 | |
长期待摊费用 | 236.28 | 258.79 | 63.62 | 61.24 | |
递延所得税资产 | 1,250.87 | 1,024.76 | 840.25 | 840.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 156,939.11 | 152,317.34 | 98,143.36 | 95,348.18 | |
资产总计 | 486,116.64 | 430,015.35 | 320,903.32 | 370,855.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 281,517.13 | 173,116.46 | 121,968.08 | 182,511.41 | |
交易性金融负债 | -- | 88,440.00 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 78,586.80 | 77,486.80 | |
应付账款 | 1,000.37 | 53,674.15 | 22,886.99 | 13,606.88 | |
预收款项 | 4,165.10 | 933.14 | 1,591.69 | 864.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 987.48 | 276.56 | 264.96 | 248.46 | |
应交税费 | 1,135.44 | -1,937.22 | -2,872.50 | -1,460.96 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 688.19 | 57.43 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,674.22 | 2,737.79 | 2,951.61 | 2,065.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,043.00 | -- | -- | 880.00 | |
其他流动负债 | 11.12 | 9.57 | 61.23 | 1.70 | |
流动负债合计 | 316,222.05 | 317,307.89 | 225,438.85 | 276,204.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,457.71 | 29,337.71 | 6,500.71 | 6,356.09 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 13.84 | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,086.25 | 3,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
非流动负债合计 | 6,543.96 | 32,451.54 | 7,600.71 | 7,456.09 | |
负债合计 | 322,766.01 | 349,759.43 | 233,039.56 | 283,660.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 29,317.31 | 22,490.00 | 22,490.00 | 22,490.00 | |
资本公积 | 102,559.66 | 17,885.41 | 25,974.85 | 25,974.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,562.51 | 2,130.28 | 2,336.44 | 2,396.63 | |
盈余公积 | 2,002.75 | 1,666.55 | 1,666.55 | 1,666.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,434.87 | 21,649.09 | 20,687.87 | 19,952.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,934.75 | 65,778.86 | 73,155.71 | 72,451.64 | |
少数股东权益 | 23,415.88 | 14,477.07 | 14,708.05 | 14,743.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,350.63 | 80,255.92 | 87,863.76 | 87,194.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,116.64 | 430,015.35 | 320,903.32 | 370,855.09 |
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