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东华能源(002221) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 258,142.07 | 219,183.92 | 218,969.58 | 232,320.88 | |
交易性金融资产 | -- | 2,729.73 | 1,811.32 | 425.34 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21,189.50 | 8,498.54 | 6,127.56 | 4,849.45 | |
应收账款 | 30,734.24 | 25,913.39 | 42,789.37 | 24,537.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,839.89 | 10,341.10 | 7,883.24 | 21,991.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,180.22 | 1,136.67 | 1,151.96 | 2,627.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 149,447.11 | 133,837.44 | 113,528.98 | 48,361.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,182.61 | 32.42 | 38.59 | 41.43 | |
流动资产合计 | 477,715.65 | 401,673.21 | 392,300.59 | 335,155.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 657.86 | 678.02 | 626.06 | 605.35 | |
投资性房地产 | 1,634.07 | 1,657.30 | 1,680.53 | 1,703.77 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 146,150.46 | 90,119.25 | 46,120.20 | 26,037.82 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 106,646.47 | 106,998.22 | 108,618.40 | 110,892.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,286.72 | 28,221.75 | 28,430.80 | 28,649.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 516.57 | 428.36 | 428.36 | 428.36 | |
长期待摊费用 | 214.85 | 213.80 | 217.13 | 224.30 | |
递延所得税资产 | 1,674.52 | 1,252.44 | 1,318.46 | 1,250.87 | |
其他非流动资产 | 6,149.38 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 291,930.88 | 229,569.14 | 187,439.93 | 169,792.44 | |
资产总计 | 769,646.54 | 631,242.35 | 579,740.52 | 504,947.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 305,458.37 | 342,560.60 | 341,841.92 | 320,624.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 135,968.75 | 24,506.08 | -- | -- | |
应付账款 | 10,382.48 | 13,478.46 | 68,781.66 | 9,139.44 | |
预收款项 | 1,436.48 | 2,165.98 | 1,467.53 | 3,103.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,264.52 | 330.89 | 316.91 | 308.62 | |
应交税费 | 2,559.20 | -5,686.56 | -6,403.42 | -2,199.08 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 356.61 | 57.29 | 210.69 | 213.28 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,607.34 | 2,351.07 | 1,817.72 | 2,053.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,990.00 | 1,490.00 | 3,708.24 | 1,043.00 | |
其他流动负债 | 11.79 | 7.50 | 5.00 | 2.50 | |
流动负债合计 | 469,035.55 | 381,261.32 | 411,746.24 | 334,289.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 100,218.86 | 60,968.29 | 1,749.47 | 5,457.71 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 117.92 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,031.25 | 1,045.00 | 1,086.25 | 1,086.25 | |
非流动负债合计 | 101,250.11 | 62,013.29 | 2,953.64 | 6,543.96 | |
负债合计 | 570,285.66 | 443,274.61 | 414,699.88 | 340,833.58 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,634.62 | 58,634.62 | 58,634.62 | 29,317.31 | |
资本公积 | 73,628.10 | 73,345.35 | 73,345.35 | 102,662.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,855.57 | 3,255.08 | 3,429.14 | 3,526.96 | |
盈余公积 | 2,282.33 | 2,002.75 | 2,002.75 | 2,002.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 13,779.36 | 4,984.58 | 4,009.40 | 3,034.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 154,122.84 | 142,923.92 | 141,988.60 | 140,692.95 | |
少数股东权益 | 45,238.04 | 45,043.82 | 23,052.04 | 23,421.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 199,360.88 | 187,967.74 | 165,040.64 | 164,114.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 769,646.54 | 631,242.35 | 579,740.52 | 504,947.88 |
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