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| 濮耐股份(002225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,193.54 | 14,261.09 | 12,098.79 | 11,436.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,077.39 | 14,728.04 | 14,012.18 | 22,054.82 | |
| 应收账款 | 77,007.85 | 73,075.87 | 73,060.58 | 65,503.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,749.02 | 4,892.55 | 3,639.08 | 9,309.92 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,497.83 | 3,693.17 | 3,608.45 | 3,366.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,343.06 | 59,044.43 | 53,366.49 | 50,118.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.77 | 30.28 | 260.91 | 397.10 | |
| 流动资产合计 | 195,939.47 | 169,725.43 | 160,046.48 | 162,187.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 743.27 | 766.95 | 610.00 | 205.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,497.39 | 9,342.66 | 7,555.85 | 7,708.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,191.34 | 41,301.68 | 42,008.67 | 40,380.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,106.09 | 17,109.46 | 17,117.08 | 6,914.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,902.94 | 14,313.49 | 14,313.49 | 14,313.49 | |
| 长期待摊费用 | 18.75 | 25.00 | 31.25 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,303.71 | 1,058.31 | 967.53 | 856.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 94,763.48 | 83,917.54 | 82,603.87 | 72,677.75 | |
| 资产总计 | 290,702.94 | 253,642.97 | 242,650.35 | 234,865.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,500.00 | 39,600.00 | 35,000.00 | 28,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,615.30 | 12,210.00 | 11,840.00 | 10,245.00 | |
| 应付账款 | 52,574.30 | 43,656.53 | 39,920.18 | 39,254.86 | |
| 预收款项 | 1,673.38 | 2,345.39 | 2,427.52 | 1,294.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,223.62 | 2,478.29 | 1,744.47 | 1,161.61 | |
| 应交税费 | 3,077.31 | 1,781.32 | 875.73 | 1,633.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,733.38 | 4,080.78 | 4,982.78 | 5,078.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,397.29 | 106,152.30 | 96,790.68 | 87,817.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,550.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | 18,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 450.39 | 461.56 | 457.48 | 468.27 | |
| 非流动负债合计 | 14,000.39 | 18,511.56 | 18,507.48 | 18,518.27 | |
| 负债合计 | 157,397.68 | 124,663.86 | 115,298.16 | 106,335.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,046.51 | 73,046.51 | 73,046.51 | 56,189.62 | |
| 资本公积 | 12,556.48 | 12,556.48 | 12,556.48 | 29,413.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.68 | 3.88 | 5.05 | |
| 盈余公积 | 4,565.89 | 3,598.42 | 3,598.42 | 3,598.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,774.04 | 34,144.65 | 32,790.07 | 34,209.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,286.07 | 122,714.59 | 121,434.71 | 122,872.88 | |
| 少数股东权益 | 7,019.19 | 6,264.51 | 5,917.48 | 5,656.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,305.27 | 128,979.11 | 127,352.19 | 128,529.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,702.94 | 253,642.97 | 242,650.35 | 234,865.24 | |
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