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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,655.47 | 63,045.24 | 52,902.67 | 50,609.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,317.88 | 41,917.49 | 27,759.79 | 25,118.35 | |
| 应收票据 | 6,075.65 | 4,996.61 | 3,353.13 | 3,829.36 | |
| 应收账款 | 33,242.23 | 36,920.89 | 24,406.66 | 21,288.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,267.77 | 23,345.58 | 8,038.42 | 6,208.65 | |
| 其他应收款(合计) | 19,606.19 | 4,728.91 | 4,592.23 | 4,609.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 0.48 | |
| 应收股利 | 200.00 | 119.80 | 100.00 | 100.00 | |
| 其他应收款 | 19,406.19 | 4,609.11 | 4,492.23 | 4,509.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,273.59 | 10,843.97 | 10,181.25 | 11,587.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 0.32 | |
| 流动资产合计 | 144,120.90 | 143,881.19 | 103,474.36 | 98,133.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,966.88 | 28,939.18 | 29,052.68 | 28,575.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,582.15 | 6,085.46 | 4,865.04 | 3,895.29 | |
| 在建工程 | 5,579.47 | 6,082.91 | 4,865.04 | 3,895.29 | |
| 工程物资 | 2.69 | 2.55 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,919.09 | 72,210.30 | 73,246.81 | 72,517.53 | |
| 固定资产净额 | 76,919.09 | 72,183.59 | 73,246.81 | 72,517.53 | |
| 固定资产清理 | -- | 26.71 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,630.76 | 36,654.25 | 36,726.14 | 37,521.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 95,741.66 | 96,090.47 | 96,090.47 | 95,407.21 | |
| 长期待摊费用 | 3,077.99 | 3,164.73 | 826.82 | 538.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,741.24 | 1,821.66 | 1,806.69 | 1,832.29 | |
| 其他非流动资产 | 10,414.86 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 257,074.63 | 244,966.04 | 242,614.65 | 240,288.38 | |
| 资产总计 | 401,195.53 | 388,847.23 | 346,089.01 | 338,422.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,750.00 | 14,750.00 | 32,556.50 | 33,070.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,938.42 | 8,384.78 | 8,579.17 | 7,015.49 | |
| 应付票据 | 589.90 | 813.00 | 860.00 | 747.00 | |
| 应付账款 | 7,348.52 | 7,571.78 | 7,719.17 | 6,268.49 | |
| 预收款项 | 1,555.79 | 1,447.29 | 1,211.80 | 1,040.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,960.86 | 2,913.53 | 2,543.78 | 2,452.67 | |
| 应交税费 | 6,062.91 | 6,034.00 | 5,100.08 | 3,440.69 | |
| 其他应付款(合计) | 6,632.09 | 8,964.63 | 9,092.37 | 6,623.29 | |
| 应付利息 | 48.03 | 45.09 | 43.84 | 103.41 | |
| 应付股利 | 1.15 | 197.32 | 422.32 | -- | |
| 其他应付款 | 6,582.91 | 8,722.22 | 8,626.22 | 6,519.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45,971.08 | 45,172.15 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,871.15 | 87,666.37 | 59,083.69 | 53,642.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 340.00 | 790.10 | 773.00 | 830.90 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 340.00 | 790.10 | 773.00 | 830.90 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,200.17 | 5,143.77 | 5,165.42 | 5,231.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,122.66 | 4,696.88 | 4,754.30 | 4,782.77 | |
| 非流动负债合计 | 13,962.83 | 10,630.75 | 10,692.72 | 10,845.42 | |
| 负债合计 | 106,833.98 | 98,297.12 | 69,776.42 | 64,488.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,010.95 | 40,010.95 | 39,563.95 | 39,563.95 | |
| 资本公积 | 151,356.87 | 153,902.93 | 151,152.49 | 151,152.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,551.29 | 5,582.33 | 5,416.48 | 5,153.98 | |
| 盈余公积 | 5,984.23 | 4,683.48 | 4,683.48 | 4,683.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,495.12 | 45,484.87 | 37,876.43 | 39,865.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,398.46 | 249,664.56 | 238,692.83 | 240,419.60 | |
| 少数股东权益 | 39,963.09 | 40,885.55 | 37,619.76 | 33,514.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 294,361.55 | 290,550.11 | 276,312.59 | 273,934.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,195.53 | 388,847.23 | 346,089.01 | 338,422.37 | |
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