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| 江南化工(002226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,832.05 | 148,877.67 | 145,191.99 | 180,311.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,016.45 | 134,141.13 | 139,705.30 | 120,495.05 | |
| 应收票据 | 18,010.33 | 10,718.78 | 8,787.06 | 12,462.33 | |
| 应收账款 | 116,006.12 | 123,422.35 | 130,918.24 | 108,032.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,080.82 | 9,310.90 | 7,245.94 | 26,512.17 | |
| 其他应收款(合计) | 17,148.06 | 17,248.06 | 15,246.52 | 13,322.83 | |
| 应收利息 | 348.14 | -- | 334.88 | 171.80 | |
| 应收股利 | 107.23 | -- | 150.84 | 157.42 | |
| 其他应收款 | 16,692.69 | 17,248.06 | 14,760.80 | 12,993.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,798.66 | 14,877.92 | 14,420.49 | 13,823.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,949.14 | 37,097.58 | 41,176.22 | 43,144.17 | |
| 流动资产合计 | 346,825.18 | 361,553.25 | 362,986.46 | 397,609.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,205.47 | 29,635.31 | 28,666.85 | 38,052.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,178.25 | 11,054.27 | 11,005.62 | 11,238.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 84,132.45 | 98,850.23 | 84,834.28 | 60,503.29 | |
| 在建工程 | 84,130.65 | 98,850.23 | 84,832.41 | 60,501.45 | |
| 工程物资 | 1.80 | -- | 1.87 | 1.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 564,927.47 | 567,712.60 | 575,209.51 | 581,709.10 | |
| 固定资产净额 | 564,927.47 | 567,712.60 | 575,209.51 | 581,709.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,836.54 | 42,893.35 | 43,306.47 | 43,730.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 90,334.17 | 94,787.42 | 94,278.95 | 94,278.95 | |
| 长期待摊费用 | 6,393.19 | 6,990.13 | 6,026.30 | 6,320.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,187.76 | 3,916.75 | 3,960.43 | 4,112.91 | |
| 其他非流动资产 | 22,098.37 | 14,614.01 | 12,864.32 | 10,072.66 | |
| 非流动资产合计 | 857,293.68 | 870,454.07 | 860,152.73 | 850,018.90 | |
| 资产总计 | 1,204,118.86 | 1,232,007.32 | 1,223,139.19 | 1,247,628.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,166.00 | 42,100.00 | 52,100.00 | 60,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,028.58 | 58,015.12 | 56,001.73 | 55,993.27 | |
| 应付票据 | 290.79 | -- | 410.01 | 2,382.52 | |
| 应付账款 | 39,737.79 | -- | 55,591.72 | 53,610.75 | |
| 预收款项 | 2,855.61 | 5,879.99 | 5,093.35 | 3,513.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,431.39 | 6,078.35 | 5,199.97 | 4,917.22 | |
| 应交税费 | 5,274.74 | 3,439.33 | 3,868.84 | 3,959.03 | |
| 其他应付款(合计) | 39,427.21 | 22,802.71 | 22,529.48 | 34,430.63 | |
| 应付利息 | 654.73 | -- | 740.16 | 942.53 | |
| 应付股利 | 379.80 | -- | 238.67 | 591.04 | |
| 其他应付款 | 38,392.69 | 22,802.71 | 21,550.65 | 32,897.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,486.00 | 37,528.93 | 39,605.46 | 30,896.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 162,669.52 | 175,844.43 | 184,398.83 | 194,309.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 348,398.00 | 361,406.00 | 361,956.00 | 367,654.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 56,423.74 | 58,798.08 | 54,777.13 | 58,250.34 | |
| 长期应付款 | 44,254.66 | 58,798.08 | 47,097.64 | 54,671.32 | |
| 专项应付款 | 12,169.08 | -- | 7,679.50 | 3,579.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,783.13 | 4,722.14 | 4,616.70 | 5,788.46 | |
| 长期递延收益 | 8,486.66 | 8,431.62 | 8,555.25 | 8,689.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 418,091.54 | 433,357.84 | 429,905.09 | 440,382.41 | |
| 负债合计 | 580,761.06 | 609,202.26 | 614,303.93 | 634,691.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | 124,898.17 | |
| 资本公积 | 331,718.34 | 332,917.00 | 332,917.00 | 332,926.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,867.64 | 3,639.42 | 2,818.35 | 8,978.74 | |
| 专项储备 | 5,720.92 | 5,755.99 | 5,605.50 | 5,664.73 | |
| 盈余公积 | 9,311.63 | 9,311.63 | 9,311.63 | 9,311.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,075.79 | 83,541.11 | 72,944.69 | 71,328.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 558,592.49 | 560,063.32 | 548,495.34 | 553,108.66 | |
| 少数股东权益 | 64,765.31 | 62,741.74 | 60,339.93 | 59,827.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 623,357.80 | 622,805.06 | 608,835.27 | 612,936.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,118.86 | 1,232,007.32 | 1,223,139.19 | 1,247,628.01 | |
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