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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,758.96 | 177,172.22 | 125,149.11 | 145,979.41 | 133,829.72 |
| 交易性金融资产 | 229,913.87 | 254,515.61 | 320,720.36 | 257,723.71 | 238,275.02 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,411.65 | 2,152.38 | 3,276.89 | 3,329.33 | 2,561.75 |
| 应收票据 | 612.69 | 260.84 | 250.00 | 250.00 | 10.00 |
| 应收账款 | 2,798.96 | 1,891.55 | 3,026.89 | 3,079.33 | 2,551.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,836.46 | 3,027.47 | 2,860.58 | 2,664.18 | 3,572.71 |
| 其他应收款(合计) | 1,651.68 | 1,527.34 | 1,690.63 | 474.09 | 735.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 305.12 | -- | -- | -- | 311.85 |
| 其他应收款 | 1,346.56 | -- | 1,690.63 | -- | 424.05 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,322.56 | 64,681.03 | 59,972.96 | 96,246.31 | 114,889.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 98,658.31 | 82,239.49 | 67,581.80 | 1,541.10 | 1,717.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,366.84 | 16,031.51 | 23,384.15 | 6,877.34 | 5,919.70 |
| 流动资产合计 | 619,920.33 | 601,347.06 | 604,636.47 | 514,835.48 | 501,501.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 56,571.59 | 67,827.23 | 35,205.28 | 102,203.36 | 101,957.58 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 54,849.97 | 54,464.73 | 54,310.72 | 52,748.55 | 53,229.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,110.04 | 4,895.27 | 5,813.53 | 10,576.99 | 11,317.10 |
| 在建工程 | 6,110.04 | -- | 5,813.53 | -- | 10,898.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 418.81 |
| 固定资产及清理(合计) | 365,416.96 | 373,068.99 | 382,801.23 | 388,819.21 | 387,478.40 |
| 固定资产净额 | 365,416.96 | -- | 382,801.23 | -- | 387,478.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 74,085.79 | 74,549.38 | 75,187.20 | 76,216.34 | 77,182.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37,910.93 | 40,152.95 | 38,855.36 | 40,894.80 | 42,819.66 |
| 递延所得税资产 | 8,637.98 | 8,213.32 | 10,431.94 | 13,436.18 | 8,137.83 |
| 其他非流动资产 | 7,855.93 | 9,052.04 | 9,196.78 | 15,013.04 | 4,667.49 |
| 非流动资产合计 | 684,830.54 | 702,556.53 | 679,352.91 | 763,494.79 | 770,041.09 |
| 资产总计 | 1,304,750.86 | 1,303,903.59 | 1,283,989.38 | 1,278,330.28 | 1,271,542.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,501.25 | 69,021.74 | 66,812.45 | 72,806.84 | 68,297.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 56,501.25 | 69,021.74 | 66,812.45 | 72,806.84 | 68,297.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,264.13 | 2,630.54 | 7,289.08 | 3,940.72 | 3,470.11 |
| 应交税费 | 13,700.07 | 10,862.30 | 14,018.21 | 13,554.61 | 10,445.68 |
| 其他应付款(合计) | 10,825.05 | 12,164.51 | 10,116.51 | 9,485.01 | 11,345.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,825.05 | -- | 10,116.51 | -- | 11,345.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,833.60 | 2,055.04 | 2,438.76 | 2,704.63 | 2,105.03 |
| 流动负债合计 | 101,770.28 | 113,079.02 | 120,018.16 | 124,159.19 | 112,603.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,534.64 | 5,488.52 | 5,442.39 | 5,398.12 | 5,353.31 |
| 递延所得税负债 | 21,484.47 | 21,334.64 | 22,013.83 | 20,993.69 | 20,660.66 |
| 长期递延收益 | 3,113.49 | 3,309.86 | 3,510.74 | 3,702.30 | 3,914.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 30,132.61 | 30,133.02 | 30,966.96 | 30,094.12 | 29,928.46 |
| 负债合计 | 131,902.88 | 143,212.04 | 150,985.12 | 154,253.31 | 142,532.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 |
| 资本公积 | 376,616.70 | 376,578.12 | 373,997.15 | 371,123.98 | 368,250.80 |
| 减：库存股 | 20,727.84 | 20,727.84 | 22,102.66 | 11,712.36 | 10,412.28 |
| 其他综合收益 | -116.42 | -486.89 | -391.03 | -208.60 | -243.28 |
| 专项储备 | 11,392.15 | 10,985.40 | 10,528.92 | 10,276.37 | 9,878.51 |
| 盈余公积 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 | 65,767.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 617,057.65 | 605,766.31 | 582,482.38 | 566,323.67 | 573,332.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,169,217.55 | 1,157,110.42 | 1,129,510.07 | 1,120,798.37 | 1,125,801.70 |
| 少数股东权益 | 3,630.43 | 3,581.14 | 3,494.19 | 3,278.60 | 3,208.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,172,847.98 | 1,160,691.56 | 1,133,004.26 | 1,124,076.97 | 1,129,010.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,304,750.86 | 1,303,903.59 | 1,283,989.38 | 1,278,330.28 | 1,271,542.54 |
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