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| 安妮股份(002235) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,493.56 | 19,447.34 | 24,627.78 | 21,758.54 | 17,010.14 |
| 交易性金融资产 | 61,856.42 | 62,842.34 | 63,111.83 | 2,820.66 | 6,433.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 36,345.45 | 41,032.06 |
| 应收票据及应收账款 | 30,412.60 | 29,251.91 | 27,248.98 | 30,900.75 | 30,996.12 |
| 应收票据 | 589.50 | 597.49 | 694.27 | 690.00 | 193.00 |
| 应收账款 | 29,823.10 | 28,654.42 | 26,554.71 | 30,210.75 | 30,803.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,697.88 | 1,261.88 | 1,139.91 | 2,883.77 | 1,318.87 |
| 其他应收款(合计) | 3,039.03 | 2,835.59 | 3,021.44 | 3,293.73 | 4,633.26 |
| 应收利息 | -- | 38.91 | -- | 751.12 | 518.62 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,039.03 | -- | 3,021.44 | -- | 4,114.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,610.79 | 5,156.58 | 4,553.84 | 4,403.12 | 3,925.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,831.04 | 1,863.42 | 2,133.18 | 22,134.81 | 22,199.69 |
| 流动资产合计 | 121,941.31 | 122,659.07 | 125,836.95 | 124,540.85 | 127,549.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,268.53 | 4,244.03 | 4,244.03 | 3,302.15 | 3,302.15 |
| 投资性房地产 | 4,099.55 | 4,170.07 | 4,232.85 | 4,166.73 | 4,229.50 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,788.65 | 16,040.29 | 16,298.30 | 16,617.13 | 16,833.21 |
| 固定资产净额 | 15,788.65 | -- | 16,298.30 | -- | 16,833.21 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,256.66 | 4,325.14 | 4,371.68 | 4,713.05 | 4,771.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 52,304.55 | 52,304.55 | 52,304.55 | 74,366.03 | 74,366.03 |
| 长期待摊费用 | 137.46 | 142.13 | 156.51 | 180.63 | 206.26 |
| 递延所得税资产 | 171.66 | 208.94 | 208.94 | 247.65 | 273.90 |
| 其他非流动资产 | 451.42 | 451.42 | 451.42 | 451.42 | 451.42 |
| 非流动资产合计 | 98,908.64 | 99,337.64 | 99,719.35 | 121,580.19 | 121,746.80 |
| 资产总计 | 220,849.96 | 221,996.71 | 225,556.30 | 246,121.04 | 249,296.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,348.21 | 15,605.27 | 14,116.11 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,104.73 | 12,025.24 | 13,917.29 | 11,280.17 | 10,557.37 |
| 应付票据 | 3,266.14 | 3,829.75 | 7,097.33 | 6,392.98 | 5,268.13 |
| 应付账款 | 8,838.59 | 8,195.49 | 6,819.96 | 4,887.19 | 5,289.24 |
| 预收款项 | -- | -- | 2,362.22 | 1,860.89 | 1,496.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 877.51 | 1,059.25 | 1,331.20 | 627.90 | 612.74 |
| 应交税费 | 466.15 | 247.12 | 1,081.82 | 1,043.96 | 1,096.77 |
| 其他应付款(合计) | 4,578.49 | 4,311.03 | 5,310.42 | 5,386.99 | 5,147.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 68.37 | 7.08 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,578.49 | -- | 5,310.42 | -- | 5,140.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 0.87 | 1,100.87 | 1,250.00 | 1,400.00 |
| 其他流动负债 | 478.84 | 578.06 | 688.28 | 83.15 | 84.21 |
| 流动负债合计 | 35,636.71 | 36,172.57 | 39,908.23 | 36,533.06 | 35,395.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 109.12 | 140.69 | 27.96 | 8.01 | 8.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 109.12 | 140.69 | 27.96 | 8.01 | 8.01 |
| 负债合计 | 35,745.83 | 36,313.26 | 39,936.18 | 36,541.08 | 35,403.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,058.63 | 58,058.63 | 58,174.43 | 59,767.12 | 60,127.62 |
| 资本公积 | 142,057.87 | 142,057.87 | 142,036.12 | 158,122.51 | 160,754.16 |
| 减：库存股 | 521.09 | 521.09 | 1,115.14 | 1,115.14 | 1,115.14 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 | 1,960.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,422.49 | -15,838.63 | -15,429.05 | -9,133.52 | -7,808.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,133.21 | 185,717.08 | 185,626.66 | 209,601.27 | 213,918.04 |
| 少数股东权益 | -29.09 | -33.62 | -6.53 | -21.32 | -24.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,104.12 | 185,683.45 | 185,620.12 | 209,579.96 | 213,893.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,849.96 | 221,996.71 | 225,556.30 | 246,121.04 | 249,296.60 |
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