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| 大华股份(002236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 802,987.87 | 730,695.92 | 661,068.68 | 711,421.32 | |
| 交易性金融资产 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,628,421.06 | 1,596,130.83 | 1,600,212.74 | 1,479,642.45 | |
| 应收票据 | 87,230.21 | 84,733.06 | 81,047.13 | 84,156.83 | |
| 应收账款 | 1,541,190.86 | 1,511,397.77 | 1,519,165.61 | 1,395,485.61 | |
| 应收款项融资 | 67,944.19 | 68,263.56 | 67,673.26 | 72,223.34 | |
| 预付款项 | 12,169.12 | 19,067.76 | 22,155.48 | 17,453.11 | |
| 其他应收款(合计) | 40,184.92 | 36,982.30 | 54,903.31 | 57,083.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 851.91 | -- | 257.49 | 774.23 | |
| 其他应收款 | 39,333.02 | -- | 54,645.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 731,537.24 | 684,463.94 | 649,319.21 | 682,896.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,687.20 | 52,352.36 | 52,209.73 | 55,684.89 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 135,240.62 | 70,729.42 | 58,648.51 | 68,906.69 | |
| 流动资产合计 | 3,476,952.76 | 3,271,829.26 | 3,185,261.66 | 3,162,660.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 143,625.67 | 164,990.77 | 171,864.76 | 179,473.27 | |
| 长期股权投资 | 146,109.96 | 143,061.02 | 105,522.65 | 116,909.84 | |
| 投资性房地产 | 42,303.58 | 30,553.40 | 29,983.94 | 30,418.11 | |
| 在建工程(合计) | 42,353.56 | 61,460.92 | 214,902.41 | 226,395.18 | |
| 在建工程 | 42,353.56 | -- | 214,902.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,361.76 | 429,474.70 | 253,111.53 | 215,004.52 | |
| 固定资产净额 | 464,361.76 | -- | 253,111.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 31,470.10 | 27,184.08 | 27,900.94 | 25,655.71 | |
| 无形资产 | 55,718.33 | 57,446.92 | 58,101.16 | 58,003.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 661.53 | 4,268.55 | 4,268.55 | 4,268.55 | |
| 长期待摊费用 | 13,062.64 | 8,840.56 | 4,802.84 | 4,645.71 | |
| 递延所得税资产 | 101,441.99 | 116,820.34 | 108,366.69 | 101,609.07 | |
| 其他非流动资产 | 14,123.19 | 14,100.23 | 12,307.75 | 9,860.98 | |
| 非流动资产合计 | 1,148,336.62 | 1,149,699.34 | 1,102,231.84 | 1,059,670.87 | |
| 资产总计 | 4,625,289.38 | 4,421,528.60 | 4,287,493.50 | 4,222,331.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,794.36 | 65,406.93 | 63,469.71 | 128,312.61 | |
| 交易性金融负债 | 2,665.23 | 6,104.90 | 2,293.89 | 97.06 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,170,437.51 | 1,006,743.13 | 972,559.61 | 951,697.07 | |
| 应付票据 | 436,409.78 | 374,315.40 | 375,287.47 | 376,158.76 | |
| 应付账款 | 734,027.74 | 632,427.73 | 597,272.13 | 575,538.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 158,320.32 | 74,527.32 | 69,852.03 | 66,450.71 | |
| 应交税费 | 32,688.17 | 47,334.12 | 48,134.25 | 43,223.92 | |
| 其他应付款(合计) | 100,405.70 | 95,873.29 | 96,495.97 | 66,934.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,606.08 | |
| 其他应付款 | 100,405.70 | -- | 96,495.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 255,801.08 | 245,741.76 | 199,358.15 | 143,260.06 | |
| 其他流动负债 | 16,600.46 | 17,689.27 | 15,728.62 | 18,139.89 | |
| 流动负债合计 | 1,884,667.64 | 1,671,257.45 | 1,561,122.97 | 1,504,338.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,382.50 | 105,432.50 | 150,505.00 | 189,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 19,634.07 | 13,710.56 | 15,519.32 | 14,407.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,776.44 | 25,969.39 | 26,727.99 | 25,723.75 | |
| 递延所得税负债 | 116.85 | 5,221.00 | 8,171.58 | 4,821.84 | |
| 长期递延收益 | 10,466.30 | 10,635.90 | 10,805.49 | 10,181.16 | |
| 其他非流动负债 | 20,408.41 | 24,903.27 | 25,826.96 | 26,894.94 | |
| 非流动负债合计 | 118,784.56 | 185,872.62 | 237,556.34 | 271,278.69 | |
| 负债合计 | 2,003,452.20 | 1,857,130.06 | 1,798,679.31 | 1,775,617.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 303,316.12 | 303,316.12 | 303,316.12 | 299,455.07 | |
| 资本公积 | 395,020.92 | 386,033.62 | 324,356.17 | 294,846.76 | |
| 减：库存股 | 60,985.96 | 60,985.96 | 60,985.96 | 27,716.95 | |
| 其他综合收益 | 3,694.23 | 4,156.08 | 7,245.16 | 8,721.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 155,369.10 | 155,369.10 | 155,369.10 | 155,369.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,787,265.48 | 1,724,139.99 | 1,706,814.77 | 1,668,658.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,583,679.89 | 2,512,028.95 | 2,436,115.35 | 2,399,334.18 | |
| 少数股东权益 | 38,157.28 | 52,369.59 | 52,698.84 | 47,380.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,621,837.18 | 2,564,398.53 | 2,488,814.20 | 2,446,714.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,625,289.38 | 4,421,528.60 | 4,287,493.50 | 4,222,331.64 | |
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