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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,675.20 | 77,347.42 | 71,395.10 | 70,231.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32.40 | 36.17 | -- | 50.57 | |
| 应收账款 | 3,888.65 | 5,282.72 | 5,328.26 | 4,657.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,026.49 | 3,557.65 | 3,408.72 | 3,454.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,296.06 | 2,015.16 | 1,242.81 | 1,296.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,177.79 | 28.71 | 124.91 | 63.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,299.70 | 426.69 | 561.81 | 362.08 | |
| 流动资产合计 | 133,396.29 | 88,694.52 | 82,061.61 | 80,115.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 投资性房地产 | 5,260.27 | 5,289.61 | 5,318.94 | 5,348.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,520.33 | 5,635.18 | 5,016.78 | 4,127.65 | |
| 工程物资 | 5,686.46 | 2,998.40 | 3,893.58 | 4,018.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,357.96 | 65,034.42 | 66,811.53 | 68,733.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,702.78 | 28,789.06 | 28,262.67 | 28,568.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 94.18 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21,187.71 | 15,528.89 | 15,778.53 | 16,652.95 | |
| 递延所得税资产 | 260.19 | 334.11 | 195.90 | 325.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,105.89 | 2,121.07 | 2,013.59 | 1,792.57 | |
| 非流动资产合计 | 170,381.59 | 127,030.74 | 128,591.53 | 130,960.32 | |
| 资产总计 | 303,777.88 | 215,725.26 | 210,653.14 | 211,075.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,387.74 | 10,658.89 | 11,041.06 | 10,883.12 | |
| 预收款项 | 15,422.00 | 11,202.49 | 11,127.64 | 10,944.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,133.38 | 4,102.27 | 3,338.27 | 3,051.57 | |
| 应交税费 | 1,107.25 | 632.96 | 756.48 | 2,126.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 44.41 | 44.41 | -- | |
| 其他应付款 | 13,421.64 | 12,110.35 | 11,424.53 | 11,918.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 188.62 | 24.33 | 207.60 | 231.16 | |
| 流动负债合计 | 54,660.63 | 38,775.70 | 37,939.99 | 39,155.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,960.31 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,042.28 | 4,676.36 | 4,467.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,960.31 | 5,042.28 | 4,676.36 | 4,467.00 | |
| 负债合计 | 59,620.94 | 43,817.98 | 42,616.35 | 43,622.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,573.92 | 32,040.00 | 32,040.00 | 32,040.00 | |
| 资本公积 | 53,185.17 | 31,798.26 | 31,798.26 | 31,798.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,812.96 | 16,361.79 | 16,361.79 | 16,361.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,245.98 | 84,825.00 | 80,939.82 | 79,354.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,818.04 | 165,025.05 | 161,139.87 | 159,554.16 | |
| 少数股东权益 | 7,338.90 | 6,882.23 | 6,896.93 | 7,898.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,156.94 | 171,907.28 | 168,036.80 | 167,452.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,777.88 | 215,725.26 | 210,653.14 | 211,075.39 | |
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