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| 天威视讯(002238) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,858.67 | 77,983.86 | 91,010.88 | 87,331.88 | 113,000.35 |
| 交易性金融资产 | 2,143.00 | 18,138.00 | 26,150.00 | 21,650.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,969.29 | 22,260.36 | 19,830.70 | 21,058.62 | 19,783.72 |
| 应收票据 | 497.88 | -- | 10.00 | 117.80 | 117.80 |
| 应收账款 | 20,471.41 | 22,260.36 | 19,820.70 | 20,940.82 | 19,665.92 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,488.21 | 2,561.16 | 3,217.84 | 1,688.24 | 1,703.49 |
| 其他应收款(合计) | 1,612.99 | 4,767.90 | 2,529.05 | 2,050.84 | 1,456.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,612.99 | -- | 2,529.05 | -- | 1,456.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,929.38 | 3,654.90 | 3,049.70 | 2,999.62 | 2,741.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,518.50 | 3,153.66 | 2,326.56 | 2,266.14 | 935.78 |
| 流动资产合计 | 152,159.95 | 147,306.68 | 162,697.19 | 155,506.69 | 156,862.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,650.39 | 6,715.46 | 6,866.40 | 6,914.42 | 7,031.33 |
| 投资性房地产 | 24,596.32 | 22,525.12 | 22,655.15 | 22,787.81 | 22,925.75 |
| 在建工程(合计) | 39,058.40 | 41,331.90 | 36,829.61 | 32,741.20 | 27,922.89 |
| 在建工程 | 35,412.50 | -- | 31,776.90 | -- | 22,706.73 |
| 工程物资 | 3,645.90 | -- | 5,052.71 | -- | 5,216.16 |
| 固定资产及清理(合计) | 123,159.58 | 106,166.25 | 102,811.67 | 101,872.00 | 103,206.73 |
| 固定资产净额 | 123,159.58 | -- | 102,811.67 | -- | 103,206.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,623.22 | 5,332.99 | 4,665.50 | 5,202.30 | 5,897.23 |
| 无形资产 | 30,276.67 | 29,640.69 | 29,781.01 | 30,084.99 | 30,197.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,823.72 | 15,743.85 | 15,987.20 | 16,004.48 | 15,282.92 |
| 递延所得税资产 | 2,439.38 | 47.68 | 51.35 | 55.19 | 62.62 |
| 其他非流动资产 | 4,798.28 | 2,642.36 | 2,610.79 | 2,709.45 | 2,793.90 |
| 非流动资产合计 | 283,301.38 | 261,572.83 | 253,685.23 | 249,798.37 | 246,746.93 |
| 资产总计 | 435,461.33 | 408,879.51 | 416,382.42 | 405,305.06 | 403,609.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,261.78 | 9,981.83 | 29,573.41 | 20,452.50 | 20,498.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,645.24 | 59,917.26 | 55,498.89 | 51,478.14 | 62,439.65 |
| 应付票据 | 2,126.15 | 12,043.01 | 8,416.07 | 3,608.27 | -- |
| 应付账款 | 61,519.09 | 47,874.25 | 47,082.82 | 47,869.88 | 62,439.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,149.20 | 5,322.12 | 4,642.90 | 3,612.98 | 8,225.40 |
| 应交税费 | 914.43 | 853.33 | 831.55 | 585.99 | 590.91 |
| 其他应付款(合计) | 24,419.18 | 24,443.62 | 24,031.92 | 23,500.58 | 23,749.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 24,419.18 | -- | 24,031.92 | -- | 23,749.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,585.03 | 2,620.97 | 2,326.51 | 2,573.59 | 2,862.66 |
| 其他流动负债 | 2,180.96 | 1,256.27 | 1,304.00 | 1,159.46 | 786.95 |
| 流动负债合计 | 166,984.66 | 145,465.58 | 156,980.54 | 143,598.92 | 156,054.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,995.56 | 15,040.48 | 15,006.66 | 13,248.14 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,372.04 | 3,076.79 | 2,731.12 | 3,021.17 | 3,425.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 80.52 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,132.78 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 长期递延收益 | 8,174.66 | 9,296.13 | 7,055.28 | 7,011.07 | 7,313.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,755.57 | 27,414.41 | 24,794.07 | 23,281.39 | 10,739.75 |
| 负债合计 | 194,740.23 | 172,879.99 | 181,774.61 | 166,880.31 | 166,793.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 | 80,255.92 |
| 资本公积 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 | 3,691.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,730.73 | 38,204.50 | 38,204.50 | 38,204.50 | 38,204.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,216.33 | 108,091.67 | 106,468.95 | 110,060.63 | 108,186.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,894.22 | 230,243.33 | 228,620.61 | 232,212.30 | 230,338.22 |
| 少数股东权益 | 5,826.87 | 5,756.19 | 5,987.19 | 6,212.45 | 6,477.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,721.10 | 235,999.52 | 234,607.80 | 238,424.75 | 236,815.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,461.33 | 408,879.51 | 416,382.42 | 405,305.06 | 403,609.87 |
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