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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,528.84 | 164,679.26 | 183,868.62 | 277,911.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 622.90 | 786.70 | 511.62 | 1,352.17 | |
| 应收账款 | 216,771.92 | 187,709.16 | 140,052.08 | 103,279.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,041.63 | 16,971.08 | 22,247.01 | 15,339.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,963.77 | 1,173.45 | 868.21 | 666.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,392.00 | 95,330.76 | 69,968.09 | 64,733.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 458,321.07 | 466,650.41 | 417,518.18 | 463,283.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,307.59 | 2,299.08 | 2,350.60 | 1,176.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 78,277.56 | 120,758.97 | 96,942.43 | 65,478.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 331,836.90 | 228,831.50 | 222,054.36 | 212,435.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,511.51 | 45,847.59 | 43,339.93 | 41,426.36 | |
| 开发支出 | 4,205.97 | 9,315.61 | 8,555.75 | 7,678.17 | |
| 商誉 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | |
| 长期待摊费用 | 7,029.96 | 7,417.22 | 7,537.28 | 7,560.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,418.89 | 1,210.34 | 752.15 | 574.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 479,859.40 | 415,951.32 | 381,803.50 | 336,600.42 | |
| 资产总计 | 938,180.47 | 882,601.73 | 799,321.68 | 799,883.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,075.69 | 208,096.14 | 157,173.01 | 194,243.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,371.45 | 11,907.71 | 9,565.86 | 10,179.89 | |
| 应付账款 | 152,435.36 | 148,730.89 | 116,748.86 | 98,387.24 | |
| 预收款项 | 480.91 | 569.30 | 536.33 | 1,338.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,257.91 | 7,168.97 | 4,097.36 | 4,008.79 | |
| 应交税费 | 2,307.56 | 551.46 | -4,748.37 | -4,068.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.95 | -- | 525.00 | 367.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 707.71 | 347.76 | 904.06 | 784.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,200.00 | 7,450.00 | 25,419.87 | 24,100.67 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 408,852.54 | 384,822.22 | 310,221.99 | 329,342.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,300.00 | 6,150.00 | 7,400.00 | 9,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,200.00 | 6,150.00 | 7,400.00 | 9,250.00 | |
| 负债合计 | 415,052.54 | 390,972.22 | 317,621.99 | 338,592.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,801.67 | 84,801.67 | 84,801.67 | 84,801.67 | |
| 资本公积 | 263,981.49 | 262,567.82 | 262,567.82 | 262,567.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,610.44 | 11,145.81 | 11,145.81 | 8,729.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,744.75 | 123,211.41 | 113,758.68 | 96,188.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,712.95 | 481,584.56 | 472,001.61 | 452,098.58 | |
| 少数股东权益 | 7,414.98 | 10,044.95 | 9,698.08 | 9,192.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 523,127.92 | 491,629.51 | 481,699.69 | 461,291.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 938,180.47 | 882,601.73 | 799,321.68 | 799,883.52 | |
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