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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,238.65 | 148,378.26 | 203,873.63 | 156,962.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,124.79 | 4,558.25 | 2,743.41 | 1,772.37 | |
| 应收账款 | 375,552.14 | 299,155.22 | 210,994.44 | 161,407.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,088.45 | 18,255.81 | 10,770.54 | 13,884.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,803.56 | 1,885.94 | 4,276.80 | 2,842.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,798.79 | 124,316.26 | 81,831.22 | 71,658.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 716,674.59 | 596,549.74 | 514,490.04 | 408,528.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,190.00 | 5,000.68 | 4,829.17 | 4,737.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54,217.62 | 83,982.48 | 80,585.44 | 81,573.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 413,898.48 | 363,757.59 | 355,409.05 | 339,110.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,348.21 | 55,250.12 | 52,852.19 | 53,786.98 | |
| 开发支出 | 6,534.21 | 3,461.00 | 5,988.30 | 5,821.54 | |
| 商誉 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | 271.01 | |
| 长期待摊费用 | 1,586.76 | 1,184.21 | 790.11 | 6,854.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,049.78 | 1,428.57 | 1,257.35 | 1,345.35 | |
| 其他非流动资产 | 869.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 542,965.34 | 514,335.64 | 501,982.63 | 493,501.41 | |
| 资产总计 | 1,259,639.93 | 1,110,885.38 | 1,016,472.66 | 902,029.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 320,445.33 | 292,470.44 | 292,721.78 | 235,793.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,739.23 | 4,127.92 | 2,927.13 | 4,670.79 | |
| 应付账款 | 254,976.24 | 198,228.45 | 141,672.89 | 100,035.19 | |
| 预收款项 | 938.75 | 373.09 | 400.94 | 801.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,001.70 | 9,507.05 | 7,139.14 | 5,985.62 | |
| 应交税费 | 3,422.02 | 1,557.97 | 2,663.48 | 570.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 910.87 | 4.36 | 18.97 | 4.34 | |
| 应付股利 | -- | 1,292.72 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,818.40 | 911.58 | 1,134.95 | 891.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,700.00 | 4,950.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 612,952.53 | 513,423.57 | 454,879.28 | 354,953.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3,050.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,207.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,807.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 4,950.00 | |
| 负债合计 | 617,759.53 | 516,523.57 | 457,979.28 | 359,903.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,643.01 | 152,643.01 | 152,643.01 | 84,801.67 | |
| 资本公积 | 196,272.28 | 196,140.15 | 196,140.15 | 263,981.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,377.95 | 18,610.44 | 18,610.44 | 18,610.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 253,615.81 | 219,942.63 | 184,048.12 | 167,798.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,472.68 | 586,869.08 | 550,788.35 | 534,732.42 | |
| 少数股东权益 | 8,407.71 | 7,492.73 | 7,705.03 | 7,393.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 641,880.39 | 594,361.82 | 558,493.39 | 542,126.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,259,639.93 | 1,110,885.38 | 1,016,472.66 | 902,029.41 | |
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