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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 346,829.44 | 287,854.64 | 306,237.51 | 285,307.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 545,570.52 | -- | 390,675.63 | 345,374.31 | |
| 应收票据 | 5,164.02 | 8,441.57 | 7,017.28 | 22,860.45 | |
| 应收账款 | 540,406.50 | 608,123.86 | 383,658.35 | 322,513.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,738.35 | 11,748.50 | 14,526.94 | 7,786.26 | |
| 其他应收款(合计) | 9,172.55 | -- | 7,811.54 | 11,751.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,172.55 | 7,724.34 | 7,811.54 | 11,751.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,273.18 | 326,376.28 | 308,900.17 | 253,517.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,203.55 | 26,029.55 | 13,891.00 | 7,959.34 | |
| 流动资产合计 | 1,181,787.59 | 1,276,298.76 | 1,042,042.79 | 911,695.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,874.00 | 13,355.60 | 13,262.40 | 12,922.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,748.34 | 13,444.51 | 12,742.73 | 12,111.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 161,577.23 | -- | 172,032.00 | 106,990.76 | |
| 在建工程 | 161,577.23 | 191,425.11 | 172,032.00 | 106,990.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 714,160.33 | -- | 614,249.94 | 604,802.52 | |
| 固定资产净额 | 714,160.33 | 657,280.81 | 614,249.94 | 604,802.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,293.59 | 144,217.78 | 128,685.81 | 129,872.36 | |
| 开发支出 | 16,532.24 | 18,491.35 | 22,285.77 | 16,958.34 | |
| 商誉 | 9,845.62 | 8,962.47 | 8,962.47 | 8,962.47 | |
| 长期待摊费用 | 12,041.17 | 3,886.17 | 3,279.42 | 6,473.96 | |
| 递延所得税资产 | 13,035.33 | 8,888.46 | 7,466.47 | 7,401.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,313.81 | 1,483.47 | 4,009.02 | 720.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,109,421.67 | 1,061,435.73 | 986,976.03 | 907,216.01 | |
| 资产总计 | 2,291,209.25 | 2,337,734.49 | 2,029,018.82 | 1,818,911.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 411,797.00 | 474,259.08 | 372,761.33 | 151,226.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 387,900.08 | -- | 331,026.07 | 240,843.96 | |
| 应付票据 | 20,275.02 | 17,540.12 | 9,356.64 | 10,619.85 | |
| 应付账款 | 367,625.06 | 447,137.43 | 321,669.43 | 230,224.11 | |
| 预收款项 | 3,633.04 | 5,577.82 | 4,767.57 | 2,528.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,322.24 | 21,489.24 | 19,999.70 | 15,435.02 | |
| 应交税费 | 23,107.89 | 16,630.51 | 9,073.00 | 6,665.14 | |
| 其他应付款(合计) | 8,265.42 | -- | 8,307.19 | 6,119.11 | |
| 应付利息 | 439.20 | 2,938.62 | 2,067.47 | 491.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,826.22 | 7,143.23 | 6,239.71 | 5,627.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,585.26 | 40,802.65 | 20,653.65 | 39,520.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 921,610.94 | 1,033,518.70 | 766,588.51 | 462,339.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,130.66 | 32,378.74 | 52,532.00 | 158,373.99 | |
| 应付债券 | 225,435.86 | 222,809.48 | 220,202.43 | 217,644.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.03 | 164.23 | 164.32 | 164.50 | |
| 长期递延收益 | 27,042.55 | 13,675.44 | 9,036.53 | 9,091.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 284,755.10 | 269,027.90 | 281,935.28 | 385,273.70 | |
| 负债合计 | 1,206,366.04 | 1,302,546.60 | 1,048,523.79 | 847,612.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,662.98 | 152,673.47 | 152,661.55 | 152,658.13 | |
| 资本公积 | 199,719.28 | 204,294.06 | 203,995.81 | 204,190.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,011.63 | -2,902.88 | -2,212.68 | -446.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 74,032.34 | 61,971.10 | 61,971.10 | 61,971.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 621,169.36 | 571,725.02 | 515,506.52 | 503,078.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,084,523.48 | 1,028,712.67 | 972,879.62 | 962,423.42 | |
| 少数股东权益 | 319.73 | 6,475.22 | 7,615.42 | 8,875.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,084,843.22 | 1,035,187.89 | 980,495.03 | 971,299.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,291,209.25 | 2,337,734.49 | 2,029,018.82 | 1,818,911.94 | |
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