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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 750,427.54 | 778,813.98 | 528,036.24 | 611,727.22 | 341,925.49 |
| 交易性金融资产 | 138,726.01 | 25,078.96 | 8,488.31 | 7,773.60 | 1,945.08 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 830,120.59 | 1,004,462.66 | 1,108,124.62 | 579,628.03 | 492,838.50 |
| 应收票据 | 7,494.31 | 9,301.50 | 7,256.57 | 4,146.72 | 6,841.62 |
| 应收账款 | 822,626.28 | 995,161.16 | 1,100,868.05 | 575,481.30 | 485,996.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 283.62 | -- | 714.81 |
| 预付款项 | 33,232.07 | 29,555.76 | 40,919.80 | 53,657.42 | 33,776.24 |
| 其他应收款(合计) | 7,564.66 | 5,628.29 | 8,647.06 | 7,914.64 | 7,659.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,628.29 | -- | 7,914.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 943,103.86 | 917,073.19 | 1,226,247.67 | 956,606.78 | 735,198.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 44,442.30 | 52,285.87 | 64,052.95 | 38,324.45 | 34,810.78 |
| 流动资产合计 | 2,747,623.80 | 2,812,905.49 | 2,984,800.28 | 2,255,632.14 | 1,648,869.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,175.69 | 33,741.08 | 27,775.81 | 26,649.59 | 26,597.15 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 117,705.43 | 207,891.06 | 235,325.98 | 190,664.18 | 192,311.97 |
| 在建工程 | -- | 207,891.06 | -- | 190,664.18 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,583,179.18 | 1,467,453.59 | 1,312,446.34 | 1,221,010.11 | 1,183,143.68 |
| 固定资产净额 | -- | 1,467,453.59 | -- | 1,221,010.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,993.51 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 271,268.32 | 273,041.55 | 255,880.91 | 239,778.49 | 240,452.12 |
| 开发支出 | 13,034.53 | 10,797.04 | 48,655.36 | 34,273.39 | 28,868.25 |
| 商誉 | 1,685.92 | 1,685.92 | 1,685.92 | 1,685.92 | 1,782.58 |
| 长期待摊费用 | 15,645.73 | 15,221.50 | 22,258.19 | 20,098.25 | 17,720.21 |
| 递延所得税资产 | 28,648.44 | 27,555.94 | 22,641.69 | 21,913.56 | 19,162.80 |
| 其他非流动资产 | 37,086.14 | 25,758.74 | 43,049.95 | 56,104.78 | 31,592.42 |
| 非流动资产合计 | 2,152,407.68 | 2,098,877.14 | 2,002,561.24 | 1,846,318.52 | 1,775,798.43 |
| 资产总计 | 4,900,031.48 | 4,911,782.63 | 4,987,361.52 | 4,101,950.66 | 3,424,667.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 433,858.01 | 318,986.53 | 409,861.57 | 484,624.07 | 482,594.09 |
| 交易性金融负债 | 922.12 | 4,357.88 | 13,714.54 | 9,296.56 | 13,934.12 |
| 应付票据及应付账款 | 1,548,149.32 | 1,732,418.99 | 1,841,593.62 | 1,102,732.61 | 883,512.62 |
| 应付票据 | 216,244.77 | 179,763.09 | 112,509.69 | 68,750.26 | 93,871.48 |
| 应付账款 | 1,331,904.56 | 1,552,655.89 | 1,729,083.93 | 1,033,982.35 | 789,641.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 48,099.35 | 113,645.40 | 104,193.56 | 48,635.92 | 38,656.55 |
| 应交税费 | 15,365.74 | 19,549.83 | 28,489.31 | 12,946.75 | 13,049.37 |
| 其他应付款(合计) | 7,159.40 | 6,784.47 | 6,265.96 | 10,172.58 | 11,417.56 |
| 应付利息 | 659.53 | 891.13 | 1,208.61 | 935.51 | 776.27 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,893.34 | -- | 9,237.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,372.37 | -- | 141.87 | 50,245.48 | 50,240.31 |
| 其他流动负债 | 948.56 | 701.26 | 126.50 | 396.92 | 5.00 |
| 流动负债合计 | 2,105,850.92 | 2,273,647.67 | 2,483,168.91 | 1,765,574.79 | 1,517,202.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 287,139.00 | 275,429.93 | 283,111.66 | 251,119.56 | 251,299.19 |
| 应付债券 | -- | 303,139.13 | 364,609.97 | 361,082.28 | -- |
| 租赁负债 | 5,370.37 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 36,518.67 | 32,306.59 | 22,332.12 | 27,849.09 | 22,325.49 |
| 长期递延收益 | 54,975.67 | 53,892.23 | 45,088.12 | 38,788.16 | 39,769.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 384,003.72 | 664,767.88 | 715,141.87 | 678,839.08 | 313,394.50 |
| 负债合计 | 2,489,854.64 | 2,938,415.55 | 3,198,310.79 | 2,444,413.88 | 1,830,596.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 341,632.10 | 327,543.84 | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 |
| 资本公积 | 893,662.96 | 381,165.88 | 283,436.81 | 271,210.79 | 299,699.07 |
| 减：库存股 | 251,600.62 | 51,600.76 | 51,600.76 | 51,600.76 | 85,788.97 |
| 其他综合收益 | -9,733.94 | -11,201.00 | -12,450.39 | -8,308.39 | -10,546.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 137,012.29 | 137,012.29 | 117,741.53 | 117,741.53 | 117,741.53 |
| 一般风险准备 | 608.12 | 608.12 | 608.12 | 608.12 | 489.64 |
| 未分配利润 | 1,246,623.14 | 1,150,027.78 | 1,086,112.25 | 962,552.77 | 945,714.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,358,204.06 | 1,965,325.23 | 1,786,936.63 | 1,655,293.13 | 1,591,819.83 |
| 少数股东权益 | 51,972.78 | 8,041.85 | 2,114.11 | 2,243.64 | 2,251.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,410,176.84 | 1,973,367.08 | 1,789,050.73 | 1,657,536.78 | 1,594,070.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,900,031.48 | 4,911,782.63 | 4,987,361.52 | 4,101,950.66 | 3,424,667.52 |
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