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| 歌尔股份(002241) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,146.83 | 306,128.93 | 200,490.78 | 239,158.91 | 198,014.57 |
| 交易性金融资产 | 3,683.47 | 5,876.47 | 6,927.22 | 3,213.36 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 824,635.02 | 652,225.10 | 577,201.25 | 721,108.49 | 708,732.61 |
| 应收票据 | 3,459.18 | 1,870.43 | 3,812.94 | 1,915.49 | 2,087.19 |
| 应收账款 | 821,175.83 | 650,354.67 | 573,388.30 | 719,193.00 | 706,645.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 30,921.01 | 26,550.58 | 16,029.57 | 16,108.27 | 6,953.86 |
| 其他应收款(合计) | 8,168.54 | 6,540.17 | 9,820.75 | 5,967.40 | 7,390.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,540.17 | -- | 5,967.40 | 7,390.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 496,977.08 | 468,272.89 | 427,916.62 | 354,850.98 | 522,922.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,159.86 | 25,303.83 | 31,904.32 | 41,610.77 | 40,457.41 |
| 流动资产合计 | 1,697,691.81 | 1,490,897.98 | 1,270,290.51 | 1,382,018.17 | 1,484,471.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 32,815.08 | 40,097.79 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 25,335.70 | 24,634.27 | 24,602.11 | 24,766.97 | 24,664.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 174,071.66 | 141,594.38 | 126,051.24 | 132,021.04 | 194,000.81 |
| 在建工程 | -- | 141,594.38 | -- | 132,021.04 | 194,000.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,090,549.16 | 1,098,749.06 | 1,112,683.11 | 1,111,732.45 | 996,597.53 |
| 固定资产净额 | -- | 1,098,749.06 | -- | 1,111,732.45 | 996,597.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 222,638.72 | 213,164.12 | 205,571.16 | 202,431.42 | 191,181.42 |
| 开发支出 | 38,846.73 | 33,877.12 | 32,895.66 | 30,316.86 | 30,319.26 |
| 商誉 | 1,782.58 | 1,782.58 | 1,782.58 | 1,782.58 | 4,598.37 |
| 长期待摊费用 | 16,028.96 | 15,673.22 | 14,281.24 | 14,479.05 | 14,670.95 |
| 递延所得税资产 | 21,389.38 | 18,963.43 | 18,718.72 | 20,503.11 | 13,938.39 |
| 其他非流动资产 | 28,406.58 | 23,426.62 | 42,869.04 | 21,378.81 | 8,901.69 |
| 非流动资产合计 | 1,653,157.88 | 1,601,580.06 | 1,608,559.80 | 1,592,227.36 | 1,518,970.67 |
| 资产总计 | 3,350,849.69 | 3,092,478.03 | 2,878,850.31 | 2,974,245.53 | 3,003,442.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 577,438.73 | 625,899.75 | 565,914.82 | 585,171.03 | 529,435.22 |
| 交易性金融负债 | 27,368.62 | 7,806.05 | 6,309.48 | 11,299.07 | 3,486.74 |
| 应付票据及应付账款 | 839,901.46 | 635,275.03 | 492,882.64 | 561,523.86 | 656,384.21 |
| 应付票据 | 46,720.71 | 22,577.40 | -- | 32,808.67 | -- |
| 应付账款 | 793,180.75 | 612,697.64 | -- | 528,715.19 | -- |
| 预收款项 | 28,597.36 | 22,109.14 | 14,164.37 | 10,420.64 | 20,872.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 49,589.44 | 31,736.23 | 28,020.24 | 54,943.85 | 29,115.48 |
| 应交税费 | 22,528.49 | 9,537.69 | 5,645.91 | 9,103.25 | 12,161.90 |
| 其他应付款(合计) | 8,169.86 | 8,609.41 | 8,320.62 | 9,720.71 | 11,465.03 |
| 应付利息 | 2,510.59 | 1,560.09 | 2,835.61 | 2,121.33 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,049.31 | -- | 7,599.37 | 11,465.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,940.42 | 89,510.66 | 101,137.49 | 103,088.07 | 304.32 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,681,534.39 | 1,430,483.96 | 1,222,395.58 | 1,345,270.48 | 1,263,225.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,704.43 | 66,719.58 | 63,747.73 | 60,642.35 | 159,835.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 22,312.40 | 23,198.89 | 21,662.96 | 20,935.17 | 9,633.91 |
| 长期递延收益 | 33,746.36 | 30,952.62 | 29,837.75 | 28,422.89 | 29,732.40 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,763.18 | 120,871.09 | 115,248.45 | 110,000.41 | 199,202.14 |
| 负债合计 | 1,761,297.56 | 1,551,355.05 | 1,337,644.03 | 1,455,270.90 | 1,462,427.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 | 324,510.39 |
| 资本公积 | 299,709.60 | 299,714.75 | 299,714.75 | 299,714.75 | 295,119.45 |
| 减：库存股 | 35,688.05 | 35,688.05 | 35,688.05 | 29,476.70 | -- |
| 其他综合收益 | -9,716.01 | -12,029.33 | -11,830.87 | -11,262.99 | -13,428.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 106,182.58 | 106,182.58 | 106,182.58 | 106,182.58 | 96,973.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 905,737.67 | 859,619.79 | 859,519.45 | 830,459.74 | 838,034.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,590,736.19 | 1,542,310.15 | 1,542,408.26 | 1,520,127.78 | 1,541,208.62 |
| 少数股东权益 | -1,184.06 | -1,187.17 | -1,201.98 | -1,153.15 | -193.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,589,552.12 | 1,541,122.98 | 1,541,206.28 | 1,518,974.63 | 1,541,014.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,350,849.69 | 3,092,478.03 | 2,878,850.31 | 2,974,245.53 | 3,003,442.37 |
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