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| 北化股份(002246) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,710.53 | 8,472.85 | 16,098.58 | 10,992.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,916.00 | 17,204.44 | 13,434.30 | 10,155.33 | |
| 应收票据 | 7,433.65 | 5,265.08 | 4,029.39 | 2,320.00 | |
| 应收账款 | 6,482.35 | 11,939.36 | 9,404.91 | 7,835.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,213.50 | 7,293.12 | 8,887.77 | 14,136.39 | |
| 其他应收款(合计) | 385.50 | 941.48 | 392.20 | 505.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 385.50 | 941.48 | 392.20 | 505.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,635.43 | 13,370.61 | 16,484.93 | 17,174.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,860.97 | 47,282.50 | 55,297.78 | 52,964.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 578.58 | 698.72 | 737.14 | 788.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,237.37 | 6,523.87 | 4,735.55 | 4,779.31 | |
| 在建工程 | 5,079.86 | 6,245.03 | 4,506.11 | 4,354.55 | |
| 工程物资 | 157.51 | 278.84 | 229.45 | 424.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,072.71 | 23,843.48 | 24,341.55 | 24,904.79 | |
| 固定资产净额 | 26,072.71 | 23,720.40 | 24,341.55 | 24,904.79 | |
| 固定资产清理 | -- | 123.08 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 511.48 | 514.52 | 517.56 | 520.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 719.10 | 450.28 | 455.65 | 247.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,128.83 | 32,040.46 | 30,797.04 | 31,249.48 | |
| 资产总计 | 72,989.80 | 79,322.95 | 86,094.82 | 84,213.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,325.88 | 4,528.84 | 6,655.01 | 14,029.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,325.88 | 4,528.84 | 6,655.01 | 14,029.83 | |
| 预收款项 | 3,226.37 | 3,833.76 | 5,001.66 | 2,813.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,505.47 | 2,599.59 | 2,699.31 | 1,945.95 | |
| 应交税费 | 993.80 | 912.33 | 511.50 | 571.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,414.49 | 3,522.62 | 3,636.28 | 1,956.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | |
| 其他应付款 | 1,397.71 | 3,505.83 | 3,619.50 | 1,939.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,466.01 | 20,397.13 | 27,503.76 | 21,316.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 836.67 | 855.00 | 864.67 | 884.00 | |
| 非流动负债合计 | 836.67 | 855.00 | 864.67 | 884.00 | |
| 负债合计 | 14,302.68 | 21,252.13 | 28,368.43 | 22,200.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,789.10 | 19,789.10 | 19,789.10 | 19,789.10 | |
| 资本公积 | 27,107.33 | 27,047.33 | 27,047.33 | 27,047.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,084.35 | 1,148.63 | 1,149.33 | 753.21 | |
| 盈余公积 | 2,774.15 | 2,550.48 | 2,550.48 | 2,550.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,738.50 | 7,383.90 | 7,070.46 | 11,753.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,493.44 | 57,919.45 | 57,606.71 | 61,894.09 | |
| 少数股东权益 | 193.68 | 151.38 | 119.68 | 119.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,687.12 | 58,070.83 | 57,726.39 | 62,013.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,989.80 | 79,322.95 | 86,094.82 | 84,213.87 | |
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