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华东数控(002248) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,199.04 | 7,200.97 | 10,058.03 | 13,418.33 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.88 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,862.84 | 1,785.78 | 1,970.42 | 1,454.22 | |
应收账款 | 17,475.35 | 17,170.57 | 17,563.49 | 17,435.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,668.46 | 5,461.62 | 4,945.68 | 4,585.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,334.05 | 6,012.35 | 7,732.03 | 3,106.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 59,867.33 | 63,609.17 | 59,715.67 | 60,304.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 458.33 | 829.80 | 1,021.57 | 1,184.37 | |
流动资产合计 | 102,865.38 | 102,070.26 | 103,006.89 | 101,493.46 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 30,684.98 | 44,088.13 | 42,910.14 | 49,059.30 | |
工程物资 | 6,467.65 | 6,466.02 | 6,636.95 | 6,474.33 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 94,988.52 | 88,844.17 | 90,690.06 | 93,186.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,847.99 | 34,523.44 | 34,754.60 | 55,227.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,205.91 | 2,509.00 | 2,169.59 | 2,087.36 | |
其他非流动资产 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | |
非流动资产合计 | 166,430.19 | 176,665.90 | 177,396.49 | 206,269.35 | |
资产总计 | 269,295.58 | 278,736.16 | 280,403.38 | 307,762.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 64,747.07 | 51,800.00 | 54,000.00 | 60,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,794.00 | 13,348.00 | 9,931.00 | 20,784.00 | |
应付账款 | 15,208.88 | 16,455.52 | 15,330.89 | 15,537.09 | |
预收款项 | 8,575.05 | 8,411.07 | 7,647.06 | 7,815.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,627.42 | 1,588.74 | 1,565.41 | 1,495.38 | |
应交税费 | -1,895.06 | -2,957.26 | -2,615.75 | -3,118.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 212.65 | 282.54 | 249.39 | 296.09 | |
应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
其他应付款 | 32,576.10 | 27,158.64 | 26,732.63 | 19,579.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,145.00 | 7,735.00 | 6,735.00 | 6,295.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 133,383.11 | 124,214.25 | 119,967.63 | 129,976.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,900.00 | 35,720.00 | 39,020.00 | 44,780.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,069.47 | 1,069.47 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,528.69 | 4,300.87 | 3,726.60 | 14,197.28 | |
非流动负债合计 | 37,623.08 | 41,215.27 | 43,816.07 | 60,046.75 | |
负债合计 | 171,006.20 | 165,429.52 | 163,783.70 | 190,023.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,749.56 | 25,749.56 | 25,749.56 | 25,749.56 | |
资本公积 | 48,005.92 | 48,005.92 | 48,005.92 | 48,005.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 617.07 | 650.79 | 592.81 | 544.94 | |
盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,971.84 | 6,709.15 | 9,401.68 | 10,336.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,061.79 | 86,776.50 | 89,411.06 | 90,298.32 | |
少数股东权益 | 23,227.59 | 26,530.14 | 27,208.63 | 27,441.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,289.38 | 113,306.65 | 116,619.68 | 117,739.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,295.58 | 278,736.16 | 280,403.38 | 307,762.81 |
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