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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,406.74 | 10,793.02 | 13,542.37 | 11,372.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,961.64 | -- | 10,886.44 | 12,529.39 | |
| 应收票据 | 1,657.75 | 74.00 | 296.83 | 509.43 | |
| 应收账款 | 9,303.89 | 10,017.15 | 10,589.61 | 12,019.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,361.81 | 1,548.91 | 1,327.51 | 1,646.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,723.14 | -- | 2,145.44 | 2,317.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,723.14 | 2,053.54 | 2,145.44 | 2,317.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,583.92 | 52,981.75 | 56,197.65 | 54,906.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 651.38 | 154.90 | 201.10 | 244.53 | |
| 流动资产合计 | 68,688.63 | 77,623.27 | 84,300.51 | 83,017.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,940.57 | -- | 21,625.10 | 20,149.64 | |
| 在建工程 | 14,354.84 | 19,437.33 | 19,666.05 | 18,180.32 | |
| 工程物资 | 1,585.73 | 2,273.32 | 1,959.06 | 1,969.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,000.43 | -- | 87,326.16 | 91,085.32 | |
| 固定资产净额 | 86,000.43 | 85,244.18 | 87,326.16 | 91,085.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,649.28 | 16,753.43 | 16,857.59 | 16,961.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10.18 | 1,758.30 | 1,758.30 | 1,758.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,600.46 | 125,566.56 | 127,667.16 | 130,055.02 | |
| 资产总计 | 187,289.09 | 203,189.83 | 211,967.67 | 213,072.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,478.00 | 44,498.00 | 44,158.00 | 48,282.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,020.07 | -- | 17,628.32 | 18,417.05 | |
| 应付票据 | -- | 774.00 | 2,394.00 | 1,601.00 | |
| 应付账款 | 14,020.07 | 14,194.84 | 15,234.32 | 16,816.05 | |
| 预收款项 | 8,180.81 | 8,339.63 | 7,731.88 | 7,032.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,994.98 | 1,780.61 | 1,820.39 | 1,828.94 | |
| 应交税费 | 845.78 | 306.10 | 152.74 | 19.64 | |
| 其他应付款(合计) | 37,160.50 | -- | 30,995.57 | 23,435.22 | |
| 应付利息 | 1,989.31 | 1,312.13 | 1,127.11 | 1,420.60 | |
| 应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 其他应付款 | 34,779.19 | 29,321.21 | 29,476.46 | 21,622.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,022.50 | 15,688.00 | 15,988.00 | 16,031.00 | |
| 其他流动负债 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 流动负债合计 | 114,727.64 | 116,631.53 | 118,499.90 | 115,071.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 672.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,194.40 | -- | 1,194.40 | 1,194.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | |
| 预计非流动负债 | 947.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,382.00 | 4,394.50 | 4,394.50 | 4,407.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,524.37 | 5,588.90 | 5,588.90 | 6,273.90 | |
| 负债合计 | 121,252.01 | 122,220.43 | 124,088.80 | 121,345.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | |
| 资本公积 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,436.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,291.77 | 1,291.67 | 1,239.17 | 1,188.93 | |
| 盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,959.96 | -35,230.56 | -29,099.37 | -25,984.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,186.86 | 75,916.16 | 81,994.86 | 85,052.04 | |
| 少数股东权益 | 1,850.22 | 5,053.24 | 5,884.02 | 6,674.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,037.08 | 80,969.40 | 87,878.87 | 91,726.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,289.09 | 203,189.83 | 211,967.67 | 213,072.83 | |
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