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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,819.70 | 2,420.84 | 4,010.95 | 9,237.29 | 8,471.03 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,341.41 | 1,578.31 | 2,306.39 | 2,568.80 | 5,454.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 2,280.29 |
| 应收账款 | 1,341.41 | 1,578.31 | 2,306.39 | 2,568.80 | 3,174.05 |
| 应收款项融资 | 1,270.91 | 2,324.43 | 2,675.17 | 2,530.68 | -- |
| 预付款项 | 2,597.51 | 1,345.93 | 1,076.74 | 968.44 | 1,076.43 |
| 其他应收款(合计) | 117.81 | 3,572.97 | 217.68 | 869.25 | 910.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,572.97 | -- | 869.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,744.02 | 23,009.56 | 24,463.17 | 24,141.90 | 26,232.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 52.13 | 78.74 | 85.39 | 112.46 |
| 流动资产合计 | 34,891.36 | 34,304.18 | 34,828.85 | 40,401.76 | 42,257.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 98.39 | 98.39 | 194.68 | 210.81 | 217.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,964.40 | 6,755.59 | 6,956.90 | 7,158.21 | 7,299.51 |
| 在建工程 | -- | 5,964.40 | -- | 6,367.01 | -- |
| 工程物资 | -- | 791.20 | -- | 791.20 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,003.71 | 8,717.72 | 11,582.66 | 11,757.16 | 13,240.15 |
| 固定资产净额 | -- | 8,717.72 | -- | 11,757.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 81.51 | 769.21 | 4,288.31 | 782.44 | 760.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 9,148.00 | 16,340.92 | 23,022.55 | 19,908.63 | 21,516.87 |
| 资产总计 | 44,039.36 | 50,645.10 | 57,851.39 | 60,310.38 | 63,774.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,114.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,184.24 | 4,928.63 | 5,719.53 | 5,741.65 | 6,825.55 |
| 应付票据 | 1,691.33 | 644.22 | 972.59 | 1,259.78 | 1,367.18 |
| 应付账款 | 3,492.92 | 4,284.41 | 4,746.94 | 4,481.87 | 5,458.37 |
| 预收款项 | 5,678.23 | 4,779.19 | 5,209.50 | 4,642.32 | 5,486.44 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,609.11 | 2,177.51 | 2,179.41 | 2,294.65 | 2,043.30 |
| 应交税费 | 150.43 | 745.90 | 635.69 | 615.47 | 507.96 |
| 其他应付款(合计) | 7,081.10 | 14,721.58 | 18,130.97 | 19,941.33 | 22,277.50 |
| 应付利息 | 1,941.57 | 2,177.27 | 2,165.21 | 2,113.13 | 2,013.76 |
| 应付股利 | -- | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
| 其他应付款 | -- | 12,235.33 | -- | 17,436.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 557.85 |
| 流动负债合计 | 34,746.52 | 42,396.22 | 46,918.51 | 48,278.83 | 52,813.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,299.80 | 2,333.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,494.20 | 3,494.20 | 3,494.20 | 3,494.20 | 3,547.40 |
| 负债合计 | 38,240.72 | 45,890.42 | 50,412.70 | 51,773.03 | 56,360.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 |
| 资本公积 | 73,444.40 | 68,021.63 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,301.51 | 1,441.62 | 1,427.68 | 1,397.57 | 1,355.69 |
| 盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -105,501.60 | -101,377.33 | -99,033.62 | -98,082.21 | -99,837.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,654.96 | 4,496.56 | 12,249.11 | 13,170.41 | 11,373.45 |
| 少数股东权益 | 143.68 | 258.12 | -4,810.42 | -4,633.06 | -3,960.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,798.64 | 4,754.68 | 7,438.69 | 8,537.35 | 7,413.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,039.36 | 50,645.10 | 57,851.39 | 60,310.38 | 63,774.14 |
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