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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,754.61 | 3,669.18 | 2,017.66 | 4,785.99 | 3,819.70 |
| 交易性金融资产 | 1,300.00 | -- | 1,300.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,936.28 | 8,544.60 | 10,152.99 | 9,255.22 | 1,341.41 |
| 应收票据 | 8,006.07 | 7,688.61 | 8,755.87 | 7,882.81 | -- |
| 应收账款 | 930.20 | 855.99 | 1,397.12 | 1,372.41 | 1,341.41 |
| 应收款项融资 | 1,117.79 | 1,973.82 | 1,566.35 | 1,295.34 | 1,270.91 |
| 预付款项 | 3,057.49 | 2,518.49 | 1,539.03 | 1,275.68 | 2,597.51 |
| 其他应收款(合计) | 127.62 | 135.74 | 103.60 | 486.06 | 117.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 135.74 | -- | 486.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,108.95 | 21,639.45 | 23,418.07 | 24,297.32 | 25,744.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2.97 | 2.97 | 15.71 | 351.02 | -- |
| 流动资产合计 | 39,405.71 | 38,484.24 | 40,113.41 | 41,746.65 | 34,891.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 241.38 | 241.38 | 241.38 | 250.81 | 98.39 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,558.16 | 1,600.45 | 1,633.97 | 1,685.03 | 5,964.40 |
| 在建工程 | -- | 1,600.45 | -- | 1,685.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,387.74 | 8,336.77 | 8,372.76 | 8,138.22 | 3,003.71 |
| 固定资产净额 | -- | 8,336.77 | -- | 8,138.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 76.33 | 78.32 | 80.31 | 82.30 | 81.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 10,263.61 | 10,256.92 | 10,328.42 | 10,156.36 | 9,148.00 |
| 资产总计 | 49,669.32 | 48,741.16 | 50,441.83 | 51,903.00 | 44,039.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,554.83 | 4,016.30 | 4,280.97 | 4,456.19 | 5,184.24 |
| 应付票据 | 406.30 | 841.25 | 1,401.10 | 1,606.48 | 1,691.33 |
| 应付账款 | 3,148.54 | 3,175.04 | 2,879.87 | 2,849.71 | 3,492.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 5,678.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,725.17 | 1,694.75 | 1,668.35 | 1,731.77 | 1,609.11 |
| 应交税费 | 172.51 | 219.07 | 34.62 | 150.87 | 150.43 |
| 其他应付款(合计) | 4,544.01 | 4,634.16 | 4,552.71 | 7,066.02 | 7,081.10 |
| 应付利息 | -- | 1,771.33 | 1,761.96 | 1,785.63 | 1,941.57 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,862.83 | -- | 5,280.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 7,683.03 | 6,300.29 | 8,249.39 | 7,975.62 | 43.40 |
| 流动负债合计 | 37,166.56 | 36,449.97 | 38,296.00 | 43,562.34 | 34,746.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,499.32 | 4,499.32 | 4,499.32 | 1,194.40 | 1,194.40 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 4,499.32 | -- | 1,194.40 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,148.73 | 2,148.73 | 2,148.73 | 2,148.73 | 2,299.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,648.05 | 6,648.05 | 6,648.05 | 3,343.13 | 3,494.20 |
| 负债合计 | 43,814.60 | 43,098.01 | 44,944.04 | 46,905.47 | 38,240.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 |
| 资本公积 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,436.20 | 1,406.11 | 1,382.37 | 1,350.27 | 1,301.51 |
| 盈余公积 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,677.65 | 5,661.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -105,462.43 | -105,700.41 | -105,881.19 | -106,380.13 | -105,501.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,845.38 | 5,577.31 | 5,372.80 | 4,841.75 | 5,654.96 |
| 少数股东权益 | 9.34 | 65.84 | 124.99 | 155.79 | 143.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,854.72 | 5,643.15 | 5,497.79 | 4,997.54 | 5,798.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,669.32 | 48,741.16 | 50,441.83 | 51,903.00 | 44,039.36 |
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