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| *ST步高(002251) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,226.32 | 174,110.46 | 167,678.33 | 166,071.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,325.05 | -- | 10,440.89 | -- | |
| 应收票据 | 30.00 | 67.86 | 19.86 | 19.86 | |
| 应收账款 | 8,295.05 | 10,780.80 | 10,421.03 | 15,163.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,741.00 | 85,208.13 | 68,945.32 | 69,379.03 | |
| 其他应收款(合计) | 53,907.26 | -- | 27,796.86 | -- | |
| 应收利息 | 744.99 | 738.21 | 499.29 | 365.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,162.27 | 30,084.62 | 27,297.57 | 27,850.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202,659.26 | 170,378.91 | 143,646.75 | 165,341.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,620.40 | 1,367.66 | 1,438.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,107.92 | 72,407.02 | 87,397.39 | 69,589.80 | |
| 流动资产合计 | 577,966.81 | 545,396.42 | 507,273.20 | 515,220.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,154.98 | 2,189.41 | 2,973.49 | 6,217.01 | |
| 可供出售金融资产 | 11,475.00 | 11,475.00 | 11,475.00 | 11,475.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 258.33 | 309.17 | 332.46 | 372.17 | |
| 投资性房地产 | 796.22 | 821.88 | 847.54 | 873.20 | |
| 在建工程(合计) | 29,059.51 | -- | 64,305.23 | -- | |
| 在建工程 | 29,059.51 | 73,280.00 | 64,305.23 | 53,041.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 497,884.80 | -- | 412,875.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 497,884.80 | 409,268.12 | 412,875.74 | 415,252.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 151,952.18 | 97,550.17 | 98,412.07 | 99,150.87 | |
| 开发支出 | 1,080.63 | 3,773.77 | 2,910.63 | 2,036.38 | |
| 商誉 | 103,141.21 | 102,740.42 | 102,740.42 | 102,740.42 | |
| 长期待摊费用 | 136,281.90 | 133,654.20 | 133,117.33 | 132,520.71 | |
| 递延所得税资产 | 22,162.55 | 21,989.18 | 20,847.15 | 18,697.29 | |
| 其他非流动资产 | 59,732.15 | 139,365.73 | 124,654.40 | 74,961.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,023,979.47 | 996,417.05 | 975,491.47 | 917,338.25 | |
| 资产总计 | 1,601,946.28 | 1,541,813.47 | 1,482,764.67 | 1,432,558.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 239,402.00 | 257,402.00 | 211,402.00 | 126,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 319,959.13 | -- | 251,315.46 | -- | |
| 应付票据 | 32,957.65 | 27,154.94 | 27,142.24 | 29,815.52 | |
| 应付账款 | 287,001.47 | 235,130.22 | 224,173.22 | 218,116.31 | |
| 预收款项 | 97,755.60 | 109,281.95 | 98,530.16 | 102,109.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,559.09 | 15,611.07 | 10,768.81 | 10,888.08 | |
| 应交税费 | 15,280.45 | 13,888.55 | 13,161.27 | 12,980.92 | |
| 其他应付款(合计) | 152,360.01 | -- | 124,458.36 | -- | |
| 应付利息 | 789.38 | 590.03 | 254.41 | 187.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 151,570.63 | 122,166.06 | 124,203.95 | 148,017.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,217.98 | 28,707.39 | 30,000.00 | 30,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 869,534.25 | 809,932.21 | 739,636.05 | 678,214.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,171.42 | 70,900.00 | 71,100.00 | 80,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,009.43 | -- | 13,738.76 | -- | |
| 长期应付款 | 5,009.43 | 5,054.89 | 13,738.76 | 13,460.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,517.03 | 1,548.29 | 1,579.56 | 1,610.82 | |
| 长期递延收益 | 1,504.07 | 2,622.60 | 2,558.99 | 2,301.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,201.95 | 80,125.79 | 88,977.31 | 98,272.63 | |
| 负债合计 | 953,736.21 | 890,058.00 | 828,613.36 | 776,487.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 | 86,390.40 | |
| 资本公积 | 413,164.00 | 413,164.26 | 413,164.26 | 413,164.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.22 | 32.08 | 64.98 | 95.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,202.47 | 22,006.11 | 22,006.11 | 22,006.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,867.61 | 104,782.59 | 107,224.51 | 110,233.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,636.70 | 626,375.44 | 628,850.25 | 631,889.84 | |
| 少数股东权益 | 25,573.37 | 25,380.03 | 25,301.06 | 24,181.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 648,210.08 | 651,755.47 | 654,151.31 | 656,070.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,601,946.28 | 1,541,813.47 | 1,482,764.67 | 1,432,558.50 | |
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