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上海莱士(002252) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,782.74 | 38,705.41 | 36,397.30 | 44,570.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 485.60 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,865.33 | 3,350.92 | 2,419.01 | 3,388.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 767.53 | 1,894.35 | 1,310.50 | 1,253.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 470.18 | 531.81 | 514.45 | 514.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,051.18 | 18,344.92 | 18,491.48 | 18,126.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 67,422.57 | 62,827.40 | 59,132.74 | 67,853.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,417.55 | 7,585.85 | 4,809.45 | 1,596.56 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 10,141.80 | 9,469.91 | 9,514.99 | 9,661.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,574.20 | 4,249.88 | 4,271.61 | 4,177.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | 101.72 | |
长期待摊费用 | 16.83 | 18.23 | 19.63 | 21.03 | |
递延所得税资产 | 331.09 | 388.74 | 163.93 | 190.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 25,609.99 | 21,841.14 | 18,908.15 | 15,774.91 | |
资产总计 | 93,032.56 | 84,668.54 | 78,040.89 | 83,628.05 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,260.63 | 659.37 | 738.90 | 723.66 | |
预收款项 | 1,119.74 | 1,663.40 | 2,399.17 | 1,261.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,804.77 | 1,654.86 | 659.71 | 900.84 | |
应交税费 | 3,244.28 | 2,202.82 | 1,216.51 | 760.77 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 332.20 | 564.45 | 527.10 | 482.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 8,761.64 | 6,744.90 | 5,541.39 | 4,129.77 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
非流动负债合计 | 1,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
负债合计 | 9,911.64 | 7,744.90 | 6,541.39 | 5,129.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,200.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 32,606.22 | 43,806.22 | 43,806.22 | 43,806.22 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,493.71 | 3,665.02 | 3,665.02 | 3,665.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,106.74 | 12,767.75 | 7,435.25 | 14,531.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,406.66 | 76,238.99 | 70,906.49 | 78,003.12 | |
少数股东权益 | 714.26 | 684.65 | 593.00 | 495.16 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,120.92 | 76,923.64 | 71,499.49 | 78,498.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,032.56 | 84,668.54 | 78,040.89 | 83,628.05 |
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