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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,046.52 | 48,841.81 | 92,868.59 | 40,791.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,049.68 | 8,222.46 | 2,297.32 | 5,076.25 | |
| 应收账款 | 11,371.36 | 10,793.85 | 10,411.61 | 14,564.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,363.13 | 2,258.68 | 1,272.49 | 2,726.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 27.05 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 446.62 | 16,954.98 | 489.99 | 284.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,517.96 | 42,743.33 | 39,625.08 | 38,708.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 10,833.40 | 15,982.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.00 | 60,000.00 | 419.68 | 608.89 | |
| 流动资产合计 | 266,713.16 | 189,815.13 | 158,245.22 | 118,742.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26.81 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 36.81 | 36.81 | 36.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,865.33 | 2,322.54 | 2,543.96 | 1,734.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 102,687.48 | 67,218.37 | 67,997.96 | 69,083.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,294.70 | 10,805.85 | 10,265.22 | 10,413.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 542,012.13 | 148,354.48 | 148,354.48 | 148,391.07 | |
| 长期待摊费用 | 566.84 | 24.00 | 69.21 | 75.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,685.66 | 506.51 | 1,655.59 | 902.07 | |
| 其他非流动资产 | 5,093.78 | 5,626.53 | 6,166.02 | 4,568.16 | |
| 非流动资产合计 | 671,232.73 | 234,895.09 | 237,089.23 | 235,204.83 | |
| 资产总计 | 937,945.90 | 424,710.21 | 395,334.45 | 353,947.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,011.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,086.98 | 3,759.13 | 3,993.39 | 4,309.54 | |
| 预收款项 | 3,194.41 | 81.73 | 741.41 | 97.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,578.92 | 1,037.15 | 1,130.02 | 1,535.62 | |
| 应交税费 | 8,170.69 | 3,634.38 | 2,796.46 | 3,840.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,512.00 | 1,008.00 | 504.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,769.13 | 8,654.75 | 763.94 | 869.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 27,312.13 | 18,175.14 | 9,929.22 | 16,663.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 35,802.10 | 35,764.35 | 35,726.60 | 35,688.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,158.89 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,358.12 | 899.90 | 922.05 | 944.20 | |
| 长期递延收益 | 5,884.91 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,449.42 | 2,522.30 | 2,595.18 | |
| 非流动负债合计 | 48,204.01 | 39,113.67 | 39,170.95 | 39,228.23 | |
| 负债合计 | 75,516.14 | 57,288.81 | 49,100.17 | 55,892.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,524.18 | 121,850.49 | 60,925.24 | 58,325.24 | |
| 资本公积 | 626,918.10 | 165,526.73 | 219,765.36 | 179,067.26 | |
| 减：库存股 | 312.66 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,836.56 | 11,372.35 | 11,372.35 | 11,372.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,005.16 | 67,296.44 | 52,742.78 | 47,821.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 860,971.34 | 366,046.01 | 344,805.74 | 296,586.73 | |
| 少数股东权益 | 1,458.42 | 1,375.39 | 1,428.54 | 1,468.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 862,429.76 | 367,421.41 | 346,234.28 | 298,055.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 937,945.90 | 424,710.21 | 395,334.45 | 353,947.38 | |
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