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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,402.17 | 86,764.21 | 123,959.43 | 134,363.84 | |
| 交易性金融资产 | 32,705.00 | 30,004.20 | 186,249.34 | 223,845.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,604.67 | 107,195.11 | 117,703.09 | 104,328.00 | |
| 应收票据 | 11,796.34 | 5,764.41 | 18,889.44 | 9,674.83 | |
| 应收账款 | 83,808.33 | 101,430.70 | 98,813.65 | 94,653.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 858.99 | 2,915.01 | 3,152.79 | 2,499.79 | |
| 其他应收款(合计) | 7,296.09 | 12,340.41 | 11,004.41 | 12,343.66 | |
| 应收利息 | 152.39 | -- | 70.91 | 862.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,143.70 | 12,340.41 | 10,933.51 | 11,481.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,172.89 | 152,086.09 | 138,471.40 | 132,786.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 204.25 | 220.71 | 1,891.54 | 1,877.11 | |
| 流动资产合计 | 391,244.07 | 391,525.74 | 582,432.00 | 612,044.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 326.81 | 326.81 | 326.81 | 26.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,065.03 | 36,618.45 | 38,722.90 | 38,206.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,756.58 | 6,250.70 | 5,549.03 | 4,363.51 | |
| 在建工程 | -- | 6,250.70 | 5,549.03 | 4,363.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,760.61 | 103,515.89 | 105,768.93 | 108,419.47 | |
| 固定资产净额 | 101,853.72 | 103,515.89 | 102,862.04 | 105,512.59 | |
| 固定资产清理 | 2,906.88 | -- | 2,906.88 | 2,906.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,527.10 | 20,116.38 | 20,276.68 | 20,431.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 551,859.05 | 570,497.70 | 570,497.70 | 570,497.70 | |
| 长期待摊费用 | 1,953.59 | 1,829.87 | 1,814.34 | 2,006.37 | |
| 递延所得税资产 | 21,184.80 | 19,040.74 | 11,424.81 | 2,530.84 | |
| 其他非流动资产 | 2,056.86 | 5,497.87 | 5,171.90 | 2,756.62 | |
| 非流动资产合计 | 747,490.41 | 763,694.40 | 759,553.09 | 749,239.67 | |
| 资产总计 | 1,138,734.48 | 1,155,220.14 | 1,341,985.09 | 1,361,284.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,863.99 | 5,130.55 | 3,737.31 | 4,176.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,863.99 | -- | 3,737.31 | 4,176.53 | |
| 预收款项 | 401.97 | 2,028.26 | 97.77 | 291.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,046.51 | 3,412.20 | 2,860.83 | 2,299.59 | |
| 应交税费 | 2,031.20 | 1,665.99 | 4,952.11 | 3,416.52 | |
| 其他应付款(合计) | 14,116.45 | 6,911.08 | 9,512.90 | 6,094.26 | |
| 应付利息 | 19.94 | -- | 177.75 | 196.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,565.50 | -- | |
| 其他应付款 | 14,096.51 | 6,911.08 | 6,769.65 | 5,898.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,460.13 | 34,148.06 | 66,160.92 | 61,278.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,560.47 | 1,650.22 | 1,730.02 | 1,014.44 | |
| 长期递延收益 | 5,497.35 | 5,815.34 | 6,108.19 | 6,602.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 109,600.00 | 109,600.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,057.83 | 7,465.56 | 117,438.20 | 117,216.65 | |
| 负债合计 | 49,517.96 | 41,613.62 | 183,599.12 | 178,495.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 497,462.21 | 497,462.21 | 497,462.21 | 497,462.21 | |
| 资本公积 | 307,563.54 | 307,563.54 | 307,963.69 | 307,963.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,595.78 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,311.80 | 38,311.80 | 38,311.80 | 38,311.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 246,016.11 | 268,574.09 | 313,143.08 | 337,380.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,087,757.88 | 1,111,911.64 | 1,156,880.78 | 1,181,118.37 | |
| 少数股东权益 | 1,458.65 | 1,694.87 | 1,505.19 | 1,670.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,089,216.53 | 1,113,606.52 | 1,158,385.98 | 1,182,788.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,138,734.48 | 1,155,220.14 | 1,341,985.09 | 1,361,284.25 | |
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