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| 上海莱士(002252) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 195,121.28 | 199,693.46 | 193,922.71 | 193,733.92 | |
| 交易性金融资产 | 26,214.28 | 27,093.42 | 25,894.60 | 26,374.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,339.10 | 63,025.23 | 57,492.41 | 58,527.09 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,339.10 | 63,025.23 | 57,492.41 | 58,527.09 | |
| 应收款项融资 | 17,681.15 | 18,129.74 | 16,240.67 | 12,693.70 | |
| 预付款项 | 3,607.04 | 3,559.12 | 2,666.50 | 2,878.98 | |
| 其他应收款(合计) | 472.38 | 910.25 | 526.63 | 589.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 472.38 | -- | 526.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 216,313.56 | 208,636.23 | 204,349.78 | 187,447.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,464.13 | 359.06 | 802.63 | 176.01 | |
| 流动资产合计 | 501,212.92 | 521,406.51 | 501,895.92 | 482,420.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,329,104.47 | 1,402,929.49 | 1,382,322.50 | 1,364,399.68 | |
| 投资性房地产 | 307.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,547.71 | 9,231.21 | 7,173.16 | 5,317.71 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,334.26 | 104,582.79 | 104,858.23 | 109,404.64 | |
| 固定资产净额 | 112,334.26 | -- | 104,329.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 528.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,241.74 | 17,894.05 | 18,850.29 | 19,325.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 526,108.52 | 539,076.53 | 539,076.53 | 539,076.53 | |
| 长期待摊费用 | 3,317.43 | 2,815.63 | 2,973.03 | 3,066.75 | |
| 递延所得税资产 | 9,634.88 | 9,553.81 | 12,171.40 | 14,469.76 | |
| 其他非流动资产 | 39,270.42 | 3,414.95 | 2,167.20 | 1,919.91 | |
| 非流动资产合计 | 2,048,166.94 | 2,089,798.46 | 2,069,892.33 | 2,057,280.64 | |
| 资产总计 | 2,549,379.86 | 2,611,204.97 | 2,571,788.26 | 2,539,701.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | 774.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,711.25 | 4,470.81 | 4,464.13 | 4,765.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,711.25 | 4,470.81 | 4,464.13 | 4,765.18 | |
| 预收款项 | -- | 1,319.76 | 1,560.38 | 1,653.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,553.87 | 2,802.97 | 2,632.69 | 2,646.49 | |
| 应交税费 | 3,519.78 | 3,755.40 | 3,234.12 | 3,282.04 | |
| 其他应付款(合计) | 9,376.35 | 10,879.30 | 16,868.98 | 15,803.11 | |
| 应付利息 | -- | 0.40 | 0.40 | 0.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,740.79 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 10,127.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,023.79 | 24,002.31 | 29,534.37 | 28,924.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 818.60 | 1,143.80 | 1,153.94 | 1,179.90 | |
| 长期递延收益 | 2,531.12 | 2,908.18 | 3,285.76 | 3,663.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,349.71 | 4,051.98 | 4,439.69 | 4,843.50 | |
| 负债合计 | 36,373.50 | 28,054.29 | 33,974.07 | 33,767.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | 674,078.79 | |
| 资本公积 | 1,455,815.80 | 1,455,788.57 | 1,454,022.40 | 1,453,849.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89,148.90 | 3,642.90 | -76.24 | -43.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,164.36 | 43,656.87 | 43,656.87 | 43,656.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 418,367.96 | 405,062.84 | 365,176.22 | 333,311.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,512,278.00 | 2,582,229.98 | 2,536,858.05 | 2,504,853.29 | |
| 少数股东权益 | 728.36 | 920.70 | 956.15 | 1,080.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,513,006.36 | 2,583,150.68 | 2,537,814.19 | 2,505,933.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,549,379.86 | 2,611,204.97 | 2,571,788.26 | 2,539,701.16 | |
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