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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,633.93 | 68,135.92 | 73,228.98 | 71,494.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,555.39 | 32,186.28 | 29,108.26 | 26,651.82 | |
| 应收票据 | 6,218.11 | 8,049.21 | 6,126.75 | 2,440.97 | |
| 应收账款 | 30,337.29 | 24,137.07 | 22,981.50 | 24,210.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,085.04 | 14,476.42 | 6,759.03 | 6,411.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,408.29 | 2,266.70 | 1,559.33 | 1,330.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,408.29 | 2,266.70 | 1,559.33 | 1,330.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,996.19 | 50,378.17 | 49,407.61 | 51,708.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 168,678.85 | 167,443.50 | 160,063.21 | 157,597.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 441.78 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,690.26 | 777.13 | 584.95 | 251.47 | |
| 在建工程 | 4,690.26 | 777.13 | 584.95 | 251.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,561.45 | 26,037.27 | 25,376.66 | 23,573.91 | |
| 固定资产净额 | 27,561.45 | 26,037.27 | 25,376.66 | 23,573.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,931.23 | 13,819.10 | 10,262.89 | 11,893.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.58 | 36.54 | 37.50 | -- | |
| 递延所得税资产 | 617.02 | 363.09 | 363.09 | 363.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,277.31 | 41,033.13 | 36,625.08 | 36,081.76 | |
| 资产总计 | 215,956.16 | 208,476.62 | 196,688.29 | 193,678.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,400.00 | 2,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,718.54 | 24,273.60 | 15,444.84 | 12,678.52 | |
| 应付票据 | 9,800.00 | 9,600.00 | 5,200.00 | 2,847.80 | |
| 应付账款 | 17,918.54 | 14,673.60 | 10,244.84 | 9,830.72 | |
| 预收款项 | 52,191.81 | 51,640.40 | 50,314.22 | 54,179.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,614.42 | 2,528.68 | 2,161.64 | 1,632.12 | |
| 应交税费 | 111.97 | 1,275.81 | 2,652.18 | 1,109.31 | |
| 其他应付款(合计) | 2,613.42 | 2,130.09 | 1,934.52 | 1,843.01 | |
| 应付利息 | 5.98 | 2.79 | 7.54 | 13.05 | |
| 应付股利 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | |
| 其他应付款 | 2,583.13 | 2,103.00 | 1,902.67 | 1,805.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,250.16 | 84,748.58 | 77,407.40 | 76,342.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 222.32 | 492.84 | 554.79 | 416.73 | |
| 非流动负债合计 | 237.87 | 1,092.84 | 1,154.79 | 1,016.73 | |
| 负债合计 | 90,488.03 | 85,841.42 | 78,562.19 | 77,359.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | |
| 资本公积 | 71,053.28 | 70,885.64 | 70,885.64 | 70,885.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.08 | 1,875.68 | 1,875.68 | 1,875.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,888.79 | 26,426.64 | 22,356.49 | 21,289.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,859.15 | 112,097.96 | 108,027.81 | 106,961.16 | |
| 少数股东权益 | 10,608.97 | 10,537.24 | 10,098.29 | 9,358.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,468.12 | 122,635.20 | 118,126.10 | 116,319.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,956.16 | 208,476.62 | 196,688.29 | 193,678.79 | |
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