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| 海陆重工(002255) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,339.76 | 46,030.63 | 46,643.77 | 40,290.81 | |
| 交易性金融资产 | 14,423.16 | 67,235.00 | 68,864.40 | 67,795.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,841.94 | 204,792.71 | 229,417.82 | 226,877.58 | |
| 应收票据 | 2,163.43 | 27,632.79 | 33,425.43 | 35,729.77 | |
| 应收账款 | 81,678.51 | 177,159.93 | 195,992.38 | 191,147.81 | |
| 应收款项融资 | 27,814.79 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,763.71 | 86,578.16 | 91,781.42 | 86,151.01 | |
| 其他应收款(合计) | 8,360.33 | 7,604.91 | 3,807.49 | 6,204.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,360.33 | -- | 3,807.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,680.14 | 99,096.20 | 92,829.78 | 95,438.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,475.19 | 1,924.86 | 2,040.71 | 13,599.24 | |
| 流动资产合计 | 281,699.02 | 513,262.48 | 535,385.38 | 536,357.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 7,122.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,073.11 | 3,494.73 | 3,363.38 | 199.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,187.99 | 1,192.87 | 1,049.22 | 913.15 | |
| 在建工程 | 1,187.99 | -- | 1,049.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,239.95 | 146,295.74 | 124,174.15 | 126,333.06 | |
| 固定资产净额 | 144,239.95 | -- | 124,174.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,888.84 | 16,003.21 | 16,303.66 | 13,479.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,249.75 | 52,097.65 | 52,097.65 | 52,097.65 | |
| 长期待摊费用 | 917.73 | 2,562.59 | 2,623.16 | 2,717.49 | |
| 递延所得税资产 | 21,882.12 | 5,911.82 | 5,878.39 | 6,063.50 | |
| 其他非流动资产 | 5,809.46 | 8,042.93 | 6,346.68 | 10,188.15 | |
| 非流动资产合计 | 209,198.23 | 243,198.91 | 218,958.63 | 219,114.51 | |
| 资产总计 | 490,897.25 | 756,461.39 | 754,344.01 | 755,471.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,454.50 | 80,434.50 | 71,930.00 | 72,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,020.34 | 95,815.05 | 99,662.77 | 109,294.29 | |
| 应付票据 | 25,504.04 | 25,627.07 | 38,257.67 | -- | |
| 应付账款 | 68,516.30 | 70,187.98 | 61,405.10 | -- | |
| 预收款项 | 77,593.85 | 76,919.65 | 80,339.57 | 60,861.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,920.51 | 2,749.89 | 2,155.04 | 1,753.37 | |
| 应交税费 | 11,804.67 | 16,501.02 | 13,934.10 | 19,683.91 | |
| 其他应付款(合计) | 26,428.05 | 51,415.80 | 49,583.13 | 50,766.62 | |
| 应付利息 | 2,301.00 | 333.73 | 328.37 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,127.05 | -- | 49,254.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,517.40 | 779.39 | 779.39 | 779.39 | |
| 流动负债合计 | 284,339.32 | 324,615.30 | 318,384.00 | 316,089.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,960.00 | 10,900.00 | 7,900.00 | 12,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,792.43 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 588.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,483.73 | 11,679.61 | 11,954.73 | 11,825.77 | |
| 长期递延收益 | 8,609.97 | 8,799.77 | 9,011.88 | 9,233.60 | |
| 其他非流动负债 | 2,674.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,316.75 | 34,171.80 | 28,866.61 | 33,959.37 | |
| 负债合计 | 310,656.07 | 358,787.11 | 347,250.61 | 350,048.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | 84,227.11 | |
| 资本公积 | 215,143.85 | 214,874.22 | 214,874.22 | 214,874.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,406.98 | 48.92 | 34.97 | -7.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | 9,940.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -121,519.99 | 72,502.16 | 79,968.03 | 71,985.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,198.83 | 381,593.30 | 389,045.22 | 381,020.01 | |
| 少数股东权益 | -8,957.66 | 16,080.99 | 18,048.18 | 24,403.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,241.18 | 397,674.28 | 407,093.40 | 405,423.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,897.25 | 756,461.39 | 754,344.01 | 755,471.66 | |
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