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德奥退(002260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,192.61 | 15,932.09 | 14,739.52 | 18,545.18 | |
交易性金融资产 | 160.95 | 519.05 | 298.18 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 376.55 | 380.10 | 138.05 | 113.77 | |
应收账款 | 10,099.05 | 11,859.83 | 9,104.77 | 8,175.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 347.42 | 780.48 | 1,023.22 | 804.40 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 971.55 | 1,508.24 | 1,925.86 | 1,106.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,991.38 | 12,741.33 | 13,595.30 | 11,683.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 39,139.52 | 43,721.13 | 41,824.89 | 40,429.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 124.64 | 125.73 | 1,334.24 | 717.35 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,698.67 | 13,338.28 | 11,722.87 | 12,091.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,962.56 | 2,131.47 | 2,300.48 | 2,469.50 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 226.49 | 322.56 | 420.50 | 517.50 | |
递延所得税资产 | 168.83 | 136.47 | 194.66 | 280.25 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,181.19 | 16,054.50 | 15,972.75 | 16,075.74 | |
资产总计 | 55,320.71 | 59,775.63 | 57,797.64 | 56,505.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91.14 | 318.06 | 867.16 | 595.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 8,290.54 | 8,154.88 | 8,909.98 | 9,011.74 | |
应付账款 | 10,885.94 | 14,331.83 | 13,191.45 | 10,996.60 | |
预收款项 | 684.90 | 1,713.31 | 868.28 | 1,322.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 728.16 | 589.27 | 517.23 | 594.41 | |
应交税费 | -116.99 | 94.17 | -19.60 | 86.91 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,610.68 | 1,630.81 | 1,198.24 | 2,129.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,174.36 | 26,832.34 | 25,532.74 | 24,736.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24.14 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24.14 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 22,198.50 | 26,832.34 | 25,532.74 | 24,736.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
资本公积 | 11,480.01 | 11,480.01 | 11,480.01 | 11,480.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 805.95 | 805.95 | 805.95 | 805.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,359.17 | 5,143.23 | 4,454.59 | 3,951.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 33,122.21 | 32,943.29 | 32,264.89 | 31,768.78 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,122.21 | 32,943.29 | 32,264.89 | 31,768.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,320.71 | 59,775.63 | 57,797.64 | 56,505.44 |
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