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德奥退(002260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,666.21 | 9,316.47 | 10,862.75 | 18,356.88 | |
交易性金融资产 | 444.78 | 50.03 | -- | 132.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 750.25 | 582.68 | 204.66 | 218.76 | |
应收账款 | 7,922.96 | 14,890.86 | 8,693.74 | 7,025.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 286.58 | 412.44 | 367.04 | 361.72 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,041.35 | 1,605.21 | 1,314.70 | 835.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,704.98 | 9,277.22 | 10,660.57 | 7,963.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 31,817.10 | 36,134.91 | 35,103.46 | 34,895.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 1.50 | 1.50 | 151.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 12,982.49 | 13,359.64 | 13,372.62 | 13,376.58 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,626.84 | 1,642.64 | 1,641.23 | 1,799.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | 32.49 | 129.49 | |
递延所得税资产 | 220.75 | 194.65 | 299.23 | 168.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 14,830.08 | 15,198.43 | 15,347.08 | 15,626.20 | |
资产总计 | 46,647.19 | 51,333.34 | 50,450.54 | 50,521.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60.36 | 75.65 | 287.00 | 102.25 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 246.25 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,605.42 | 1,835.88 | 5,264.01 | 5,446.55 | |
应付账款 | 9,178.94 | 13,679.58 | 11,348.79 | 9,582.21 | |
预收款项 | 486.60 | 444.48 | 365.65 | 797.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 726.17 | 832.41 | 672.98 | 578.24 | |
应交税费 | 206.52 | 219.48 | 16.85 | 39.11 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,428.86 | 1,885.07 | 1,255.70 | 1,309.59 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,692.88 | 18,972.55 | 19,457.22 | 17,855.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 66.72 | -- | -- | 24.14 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 66.72 | -- | -- | 24.14 | |
负债合计 | 13,759.59 | 18,972.55 | 19,457.22 | 17,879.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
资本公积 | 11,480.01 | 11,480.01 | 11,480.01 | 11,480.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 833.39 | 805.95 | 805.95 | 805.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,125.35 | 4,613.28 | 3,221.06 | 4,884.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,887.59 | 32,360.79 | 30,993.32 | 32,641.54 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 32,887.59 | 32,360.79 | 30,993.32 | 32,641.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,647.19 | 51,333.34 | 50,450.54 | 50,521.20 |
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