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德奥退(002260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,466.07 | 13,771.98 | 10,213.99 | 12,608.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 514.36 | 364.48 | 389.93 | 526.41 | |
应收账款 | 8,403.25 | 11,321.23 | 7,205.83 | 10,369.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,077.23 | 1,179.54 | 907.27 | 3,101.79 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,406.52 | 2,410.23 | 4,758.64 | 2,095.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,698.45 | 12,579.38 | 13,857.58 | 9,007.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,163.02 | 630.75 | 524.05 | 20.00 | |
流动资产合计 | 46,728.90 | 42,257.59 | 37,857.29 | 37,728.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 0.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 138.59 | 4.02 | 1.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 12,610.87 | 12,339.53 | 10,768.24 | 10,712.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,878.19 | 1,886.86 | 1,572.31 | 1,571.15 | |
开发支出 | 19,723.12 | 18,048.31 | 16,166.47 | 14,971.29 | |
商誉 | 255.23 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,931.16 | 2,242.32 | 1,933.11 | 1,939.50 | |
递延所得税资产 | 1,426.25 | 1,094.90 | 1,204.48 | 1,121.40 | |
其他非流动资产 | 1,593.13 | 1,651.54 | 1,522.62 | 365.50 | |
非流动资产合计 | 39,417.95 | 37,402.04 | 33,171.26 | 30,683.01 | |
资产总计 | 86,146.85 | 79,659.63 | 71,028.55 | 68,411.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,346.95 | 13,531.16 | 13,186.73 | 14,382.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 883.78 | 1,112.26 | 550.00 | 291.05 | |
应付账款 | 11,590.86 | 14,615.52 | 14,219.81 | 13,632.65 | |
预收款项 | 714.97 | 816.16 | 862.67 | 634.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,512.11 | 1,195.05 | 968.92 | 795.29 | |
应交税费 | 86.44 | 365.48 | 382.41 | 767.25 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 85.74 | |
其他应付款 | 20,666.89 | 11,230.23 | 5,032.70 | 1,726.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,802.00 | 42,865.87 | 35,203.24 | 32,315.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,270.99 | 2,323.42 | 2,376.31 | 2,274.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,270.99 | 2,323.42 | 2,376.31 | 2,274.00 | |
负债合计 | 53,072.99 | 45,189.28 | 37,579.55 | 34,589.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | |
资本公积 | 1,287.31 | 1,354.43 | 982.98 | 982.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -462.82 | -383.41 | -221.48 | -408.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,617.97 | 976.14 | 976.14 | 976.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,794.13 | 5,692.31 | 4,872.57 | 5,446.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 32,756.58 | 34,159.47 | 33,130.21 | 33,516.76 | |
少数股东权益 | 317.28 | 310.88 | 318.79 | 305.28 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,073.86 | 34,470.35 | 33,449.00 | 33,822.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,146.85 | 79,659.63 | 71,028.55 | 68,411.80 |
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