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德奥退(002260) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,090.73 | 9,457.71 | 8,709.72 | 16,213.43 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,036.35 | -- | 8,531.43 | 7,891.61 | |
应收票据 | 402.94 | 970.99 | 1,484.84 | 980.35 | |
应收账款 | 9,633.41 | 12,406.63 | 7,046.59 | 6,911.26 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 490.81 | 2,429.95 | 2,020.14 | 1,315.32 | |
其他应收款(合计) | 3,919.63 | -- | 4,048.92 | 4,703.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,919.63 | 4,129.21 | 4,048.92 | 4,703.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,627.14 | 16,338.92 | 17,857.57 | 14,594.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 800.34 | 763.19 | 673.32 | 600.19 | |
流动资产合计 | 36,964.99 | 46,496.60 | 41,841.09 | 45,318.55 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 781.88 | 784.41 | 787.91 | 778.32 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 191.17 | 176.48 | |
在建工程 | -- | 281.08 | 191.17 | 176.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 8,420.93 | -- | 10,656.75 | 10,829.66 | |
固定资产净额 | 8,420.93 | 10,569.84 | 10,656.75 | 10,829.66 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,906.34 | 5,802.13 | 5,935.24 | 5,938.28 | |
开发支出 | -- | 30,839.82 | 30,017.73 | 28,699.42 | |
商誉 | -- | 2,691.64 | 2,666.29 | 2,536.41 | |
长期待摊费用 | 224.92 | 1,764.64 | 1,783.62 | 1,834.09 | |
递延所得税资产 | 2,535.19 | 1,962.89 | 1,846.95 | 1,605.12 | |
其他非流动资产 | 10,424.45 | 12,454.49 | 12,053.87 | 11,583.94 | |
非流动资产合计 | 27,293.72 | 67,350.93 | 66,139.51 | 64,181.71 | |
资产总计 | 64,258.70 | 113,847.53 | 107,980.61 | 109,500.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,703.05 | 35,161.53 | 26,329.54 | 29,835.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,171.71 | -- | 11,821.96 | 11,924.44 | |
应付票据 | 685.46 | 157.61 | 201.51 | 443.89 | |
应付账款 | 12,486.25 | 12,045.49 | 11,620.45 | 11,480.55 | |
预收款项 | 1,787.53 | 2,467.05 | 2,703.58 | 2,515.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,618.85 | 1,521.41 | 1,592.04 | 1,443.08 | |
应交税费 | 187.08 | 155.12 | 91.10 | 405.30 | |
其他应付款(合计) | 14,695.49 | -- | 15,860.46 | 15,057.90 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,695.49 | 13,311.94 | 15,860.46 | 15,057.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,880.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 79,043.72 | 64,820.15 | 58,398.68 | 61,181.83 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 13,880.00 | 13,880.00 | 11,220.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 2,514.69 | 2,446.94 | |
长期应付款 | -- | 2,428.56 | 2,514.69 | 2,446.94 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,681.76 | 1,688.60 | 1,695.44 | 1,500.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,681.76 | 17,997.16 | 18,090.13 | 15,166.94 | |
负债合计 | 80,725.48 | 82,817.31 | 76,488.81 | 76,348.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | |
资本公积 | 1,287.31 | 1,287.31 | 1,287.31 | 1,287.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,016.05 | 1,116.65 | 1,379.26 | 555.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,928.00 | 1,928.00 | 1,928.00 | 1,928.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -47,349.51 | -158.87 | 27.78 | 2,508.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | -16,598.16 | 30,693.09 | 31,142.34 | 32,798.92 | |
少数股东权益 | 131.39 | 337.13 | 349.45 | 352.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -16,466.77 | 31,030.22 | 31,491.79 | 33,151.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,258.70 | 113,847.53 | 107,980.61 | 109,500.26 |
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