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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,735.97 | 39,406.81 | 40,462.12 | 41,987.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 917.49 | 2,937.59 | 2,320.90 | 1,902.71 | |
| 应收账款 | 55,537.63 | 54,802.21 | 52,503.45 | 48,192.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,732.73 | 5,402.19 | 5,690.93 | 4,851.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,514.37 | 5,588.72 | 4,908.38 | 3,530.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,475.19 | 21,295.91 | 20,588.36 | 20,822.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16.85 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 123,930.22 | 129,433.44 | 126,474.13 | 121,286.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,168.25 | 2,208.17 | 2,247.90 | 2,288.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,559.17 | 23,388.57 | 17,370.25 | 12,231.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,673.97 | 23,682.33 | 22,998.28 | 22,724.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,258.92 | 8,393.88 | 6,471.80 | 6,515.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 706.20 | 424.81 | 438.14 | 415.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,968.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,335.40 | 58,097.77 | 49,526.37 | 44,174.05 | |
| 资产总计 | 192,265.63 | 187,531.21 | 176,000.50 | 165,460.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,200.00 | 31,700.00 | 28,200.00 | 23,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,368.56 | 11,472.05 | 13,121.40 | 13,472.12 | |
| 应付账款 | 20,871.10 | 24,170.88 | 24,317.45 | 23,517.93 | |
| 预收款项 | 2,055.92 | 2,422.32 | 2,351.52 | 1,966.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81.41 | 93.62 | 91.32 | 93.74 | |
| 应交税费 | 4,991.80 | 4,874.12 | 3,394.50 | 3,138.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,357.45 | 8,141.40 | 7,642.09 | 9,015.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,926.25 | 82,874.37 | 79,118.28 | 74,304.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,755.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,411.97 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,755.62 | 2,755.62 | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,434.97 | 2,778.62 | 2,778.62 | 2,778.62 | |
| 负债合计 | 86,361.22 | 85,652.99 | 81,896.90 | 77,082.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 32,760.00 | |
| 资本公积 | 1,157.62 | 1,157.62 | 1,157.62 | 1,157.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,584.60 | 6,341.14 | 6,341.14 | 6,341.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,274.50 | 53,425.61 | 47,559.15 | 48,330.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,328.72 | 100,236.37 | 94,369.91 | 88,589.16 | |
| 少数股东权益 | 1,575.68 | 1,641.85 | -266.31 | -211.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,904.41 | 101,878.22 | 94,103.60 | 88,377.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,265.63 | 187,531.21 | 176,000.50 | 165,460.76 | |
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