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| 恩华药业(002262) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,991.79 | 78,798.13 | 73,093.66 | 72,014.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,483.63 | -- | 73,462.18 | -- | |
| 应收票据 | 1,125.47 | 754.44 | 1,413.40 | 1,348.43 | |
| 应收账款 | 71,358.16 | 77,492.00 | 72,048.78 | 68,119.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,482.24 | 6,884.90 | 4,618.35 | 5,305.25 | |
| 其他应收款(合计) | 3,993.82 | -- | 5,908.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,993.82 | 6,262.90 | 5,908.28 | 5,986.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,669.61 | 27,057.81 | 28,856.76 | 27,902.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,118.56 | 34.51 | 64.67 | 33.28 | |
| 流动资产合计 | 201,739.65 | 197,284.69 | 186,003.90 | 180,710.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,711.78 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,467.83 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资性房地产 | 1,965.03 | 1,874.90 | 1,918.61 | 1,962.32 | |
| 在建工程(合计) | 31,821.49 | -- | 45,847.25 | -- | |
| 在建工程 | 31,821.49 | 38,800.99 | 45,847.25 | 45,523.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,196.63 | -- | 25,503.20 | -- | |
| 固定资产净额 | 41,196.63 | 33,706.14 | 25,503.20 | 25,231.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,805.75 | 7,907.44 | 7,971.16 | 8,075.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 205.02 | 74.09 | 22.20 | 2.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,572.00 | 1,812.85 | 1,811.88 | 1,253.81 | |
| 其他非流动资产 | 7,003.82 | 5,279.30 | 4,769.41 | 4,137.24 | |
| 非流动资产合计 | 95,749.34 | 90,955.71 | 89,343.72 | 87,686.25 | |
| 资产总计 | 297,488.99 | 288,240.39 | 275,347.62 | 268,396.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,300.00 | 23,600.00 | 24,400.00 | 24,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,336.13 | -- | 32,723.37 | -- | |
| 应付票据 | 9,695.85 | 7,151.09 | 9,531.00 | 7,673.91 | |
| 应付账款 | 23,640.28 | 25,928.05 | 23,192.37 | 22,550.98 | |
| 预收款项 | 4,449.85 | 2,279.59 | 2,286.98 | 2,799.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 75.81 | 72.26 | 122.45 | 72.11 | |
| 应交税费 | 8,440.60 | 9,883.83 | 7,665.29 | 8,749.63 | |
| 其他应付款(合计) | 8,987.30 | -- | 6,904.54 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,987.30 | 8,723.56 | 6,904.54 | 8,757.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,589.70 | 77,638.39 | 74,102.63 | 75,303.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,484.69 | 3,437.47 | 3,437.47 | 3,437.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,507.69 | 3,460.47 | 3,460.47 | 3,460.47 | |
| 负债合计 | 85,097.38 | 81,098.85 | 77,563.10 | 78,763.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,071.69 | 63,071.69 | 63,071.69 | 48,516.68 | |
| 资本公积 | 38,950.82 | 38,918.40 | 38,918.40 | 53,473.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,451.54 | 11,257.01 | 11,257.01 | 11,257.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,084.45 | 90,749.81 | 82,526.35 | 75,242.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,558.50 | 203,996.90 | 195,773.44 | 188,489.31 | |
| 少数股东权益 | 2,833.11 | 3,144.64 | 2,011.08 | 1,143.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,391.61 | 207,141.54 | 197,784.52 | 189,632.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,488.99 | 288,240.39 | 275,347.62 | 268,396.42 | |
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