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| 久其软件(002279) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,391.73 | 83,920.62 | 78,428.44 | 132,004.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,964.42 | 86,256.69 | 84,572.36 | 79,856.14 | |
| 应收票据 | 1,192.80 | 80.46 | 389.12 | 70.00 | |
| 应收账款 | 64,771.62 | 86,176.23 | 84,183.25 | 79,786.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,088.36 | 13,537.55 | 11,701.69 | 9,469.35 | |
| 其他应收款(合计) | 7,915.27 | 8,399.79 | 8,270.53 | 10,676.24 | |
| 应收利息 | 263.45 | -- | 229.43 | 172.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,651.82 | 8,399.79 | 8,041.10 | 10,503.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,399.13 | 3,134.30 | 2,546.43 | 3,457.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,605.82 | 873.36 | 2,140.70 | 1,399.82 | |
| 流动资产合计 | 207,364.73 | 196,122.31 | 187,660.16 | 236,863.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 699.80 | 699.80 | 699.80 | 699.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,988.65 | 12,869.41 | 13,251.81 | 13,194.63 | |
| 投资性房地产 | 2,852.24 | 2,875.78 | 2,899.04 | 2,922.30 | |
| 在建工程(合计) | 8,122.46 | 7,008.40 | 6,093.58 | 5,197.57 | |
| 在建工程 | 8,122.46 | 7,008.40 | 6,093.58 | 5,197.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,660.96 | 23,521.81 | 23,115.75 | 23,293.82 | |
| 固定资产净额 | 22,660.96 | 23,521.81 | 23,115.75 | 23,292.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,946.10 | 11,069.40 | 11,502.34 | 11,851.34 | |
| 开发支出 | 1,602.64 | 1,148.00 | 717.88 | 348.62 | |
| 商誉 | 60,123.56 | 167,863.05 | 167,863.05 | 167,863.05 | |
| 长期待摊费用 | 356.43 | 397.10 | 431.91 | 463.68 | |
| 递延所得税资产 | 988.24 | 335.44 | 332.30 | 354.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 120,341.09 | 227,788.19 | 226,907.46 | 226,189.70 | |
| 资产总计 | 327,705.82 | 423,910.50 | 414,567.62 | 463,053.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,482.03 | 31,762.21 | 28,416.65 | 28,511.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,381.10 | 10,541.34 | 6,985.26 | 17,112.67 | |
| 应付票据 | 20.00 | -- | -- | 173.79 | |
| 应付账款 | 18,361.10 | -- | 6,985.26 | 16,938.88 | |
| 预收款项 | 6,858.44 | 5,493.48 | 4,633.02 | 6,676.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,536.20 | 2,030.25 | 2,025.75 | 1,758.28 | |
| 应交税费 | 4,980.72 | 2,697.77 | 1,882.71 | 2,258.49 | |
| 其他应付款(合计) | 62,682.97 | 64,235.75 | 79,736.30 | 63,459.86 | |
| 应付利息 | 245.77 | -- | 39.36 | 202.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,131.31 | -- | |
| 其他应付款 | 62,437.20 | 64,235.75 | 77,565.63 | 63,257.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 118,921.47 | 116,760.80 | 123,679.69 | 119,777.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,200.00 | 26,600.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 65,972.57 | 65,188.81 | 64,415.53 | 63,627.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 254.97 | 257.55 | 265.28 | |
| 长期递延收益 | 954.86 | 1,055.85 | 1,161.94 | 1,277.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,127.43 | 93,099.64 | 85,835.02 | 65,170.71 | |
| 负债合计 | 211,048.90 | 209,860.44 | 209,514.70 | 184,948.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,122.66 | 71,122.66 | 71,043.66 | 71,073.51 | |
| 资本公积 | 25,898.72 | 25,398.89 | 24,359.01 | 89,205.00 | |
| 减：库存股 | 2,987.40 | 4,637.43 | 4,242.43 | 4,313.19 | |
| 其他综合收益 | 79.19 | 201.48 | 10.29 | -279.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | 7,249.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,438.66 | 97,370.16 | 89,132.70 | 83,583.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,382.85 | 212,164.11 | 203,011.59 | 261,978.01 | |
| 少数股东权益 | 3,274.06 | 1,885.95 | 2,041.33 | 16,126.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,656.92 | 214,050.06 | 205,052.91 | 278,105.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,705.82 | 423,910.50 | 414,567.62 | 463,053.19 | |
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