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亚太股份(002284) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,211.45 | 39,121.83 | 46,984.12 | 42,757.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,791.81 | 13,501.59 | 7,761.44 | 7,697.00 | |
应收账款 | 37,430.12 | 41,563.59 | 46,153.62 | 46,693.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,211.09 | 10,703.70 | 16,256.88 | 9,311.10 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 217.75 | 208.74 | 236.39 | 2,406.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,957.03 | 31,021.29 | 27,887.63 | 22,604.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13.08 | 23.64 | 42.50 | 51.84 | |
流动资产合计 | 129,832.33 | 136,144.37 | 145,322.58 | 131,521.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,438.56 | 1,720.35 | 1,745.51 | 1,780.93 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,947.61 | 13,315.19 | 12,386.11 | 14,390.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 54,798.57 | 41,902.30 | 40,943.08 | 37,245.92 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,878.20 | 12,641.07 | 7,949.03 | 8,011.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,361.00 | 1,180.52 | 1,180.52 | 1,180.52 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 81,423.93 | 70,759.42 | 64,204.25 | 62,609.14 | |
资产总计 | 211,256.26 | 206,903.79 | 209,526.83 | 194,130.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 15,140.00 | 17,531.00 | 16,254.00 | 15,225.00 | |
应付账款 | 42,439.54 | 43,716.62 | 46,355.84 | 43,635.15 | |
预收款项 | 594.50 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,653.76 | 1,481.67 | 1,668.92 | 1,406.97 | |
应交税费 | 508.75 | 351.41 | 629.80 | 2,151.83 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 69.84 | 82.40 | 105.34 | 88.52 | |
应付股利 | -- | 191.53 | -- | -- | |
其他应付款 | 631.30 | 918.37 | 653.20 | 603.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,100.00 | -- | 1,500.00 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 93,837.68 | 88,973.00 | 91,867.10 | 79,111.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,050.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | 8,180.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 20.66 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 3,094.57 | 2,692.78 | 2,437.08 | 2,364.79 | |
非流动负债合计 | 9,165.23 | 12,396.75 | 12,141.05 | 10,568.77 | |
负债合计 | 103,002.91 | 101,369.75 | 104,008.15 | 89,679.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,704.00 | 28,704.00 | 28,704.00 | 19,136.00 | |
资本公积 | 28,061.77 | 27,169.74 | 27,169.74 | 36,737.74 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,755.18 | 6,094.57 | 6,094.57 | 6,094.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,691.23 | 39,598.13 | 39,130.94 | 38,190.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,212.18 | 101,566.44 | 101,099.25 | 100,158.83 | |
少数股东权益 | 4,041.17 | 3,967.61 | 4,419.43 | 4,291.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,253.35 | 105,534.05 | 105,518.68 | 104,450.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,256.26 | 206,903.79 | 209,526.83 | 194,130.52 |
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