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| 威创股份(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,785.58 | 92,072.41 | 63,240.83 | 140,490.37 | 130,716.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,759.72 | 15,629.31 | 11,819.81 | 16,139.07 | 21,700.69 |
| 应收票据 | 476.35 | 1,457.35 | 1,623.46 | 2,834.37 | 3,346.53 |
| 应收账款 | 15,283.37 | 14,171.96 | 10,196.35 | 13,304.70 | 18,354.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,238.14 | 854.77 | 1,179.45 | 1,003.90 | 3,977.23 |
| 其他应收款(合计) | 9,057.02 | 8,753.45 | 10,321.51 | 3,103.54 | 3,076.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,753.45 | -- | 3,103.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,922.80 | 10,557.39 | 10,179.67 | 10,154.12 | 13,648.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 26,228.80 | 26,473.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 82,333.64 | 60,836.10 | 83,352.01 | 845.03 | 6,807.59 |
| 流动资产合计 | 193,096.91 | 188,703.42 | 180,093.28 | 197,964.82 | 206,399.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 38,322.32 | 38,645.13 | 42,506.98 | 35,183.12 | 36,485.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,279.82 | 1,347.09 | 1,463.56 | 1,539.06 | 1,600.99 |
| 固定资产净额 | -- | 1,347.09 | -- | 1,539.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,589.82 | 20,242.41 | 21,034.03 | -- | -- |
| 无形资产 | 3,937.32 | 4,218.56 | 4,446.14 | 4,721.28 | 8,109.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,850.61 | 16,003.94 | 18,316.98 | 18,428.60 | 32,468.29 |
| 长期待摊费用 | 472.62 | 505.67 | 546.23 | 601.03 | 619.44 |
| 递延所得税资产 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,424.44 | 1,424.44 | 896.00 |
| 其他非流动资产 | 1,743.50 | 1,753.50 | 2,269.50 | 2,269.50 | 736.00 |
| 非流动资产合计 | 82,640.03 | 84,160.32 | 92,044.69 | 64,203.85 | 82,240.92 |
| 资产总计 | 275,736.94 | 272,863.74 | 272,137.97 | 262,168.67 | 288,640.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 200.12 | 200.12 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,755.21 | 5,000.30 | 2,709.55 | 3,777.89 | 5,724.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 505.11 |
| 应付账款 | 5,755.21 | 5,000.30 | 2,709.55 | 3,777.89 | 5,219.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 7,695.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,769.95 | 3,071.52 | 3,344.47 | 7,827.14 | 4,849.85 |
| 应交税费 | 1,363.99 | 636.49 | 61.44 | 1,268.51 | 1,706.75 |
| 其他应付款(合计) | 3,674.97 | 4,413.53 | 6,049.30 | 4,646.26 | 6,058.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 43.14 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,413.53 | -- | 4,603.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 501.79 | 565.35 | 603.98 | 314.68 | -- |
| 流动负债合计 | 19,925.87 | 18,036.06 | 17,614.85 | 26,510.11 | 27,836.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,181.98 | 20,498.68 | 21,095.67 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 191.10 | 191.10 | 186.50 | 186.50 | 231.84 |
| 递延所得税负债 | 847.68 | 900.66 | 953.64 | 1,006.62 | 1,059.60 |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 324.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,520.75 | 21,890.44 | 22,535.81 | 1,493.12 | 1,615.44 |
| 负债合计 | 41,446.63 | 39,926.50 | 40,150.66 | 28,003.23 | 29,451.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 |
| 资本公积 | 143,897.54 | 143,897.54 | 143,897.54 | 143,897.54 | 144,453.42 |
| 减：库存股 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 |
| 其他综合收益 | -1,499.66 | -1,353.62 | -1,346.63 | -1,347.61 | -38.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -15,279.54 | -16,830.95 | -18,533.22 | -17,719.34 | 5,367.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,303.68 | 232,898.30 | 231,203.04 | 232,015.93 | 256,967.72 |
| 少数股东权益 | -13.37 | 38.94 | 784.27 | 2,149.51 | 2,221.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,290.32 | 232,937.24 | 231,987.31 | 234,165.44 | 259,188.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,736.94 | 272,863.74 | 272,137.97 | 262,168.67 | 288,640.61 |
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