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| 威创股份(002308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,534.39 | 163,711.16 | 73,785.58 | 92,072.41 | 63,240.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,837.14 | 15,635.91 | 15,759.72 | 15,629.31 | 11,819.81 |
| 应收票据 | 895.66 | 925.53 | 476.35 | 1,457.35 | 1,623.46 |
| 应收账款 | 13,941.48 | 14,710.38 | 15,283.37 | 14,171.96 | 10,196.35 |
| 应收款项融资 | 256.48 | 988.69 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,506.91 | 898.55 | 1,238.14 | 854.77 | 1,179.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,181.51 | 2,549.17 | 9,057.02 | 8,753.45 | 10,321.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 172.56 | 172.56 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,376.60 | -- | 8,753.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,123.08 | 10,711.15 | 10,922.80 | 10,557.39 | 10,179.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,776.44 | 651.40 | 82,333.64 | 60,836.10 | 83,352.01 |
| 流动资产合计 | 191,215.95 | 195,146.03 | 193,096.91 | 188,703.42 | 180,093.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,264.12 | 4,264.12 | 38,322.32 | 38,645.13 | 42,506.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 996.57 | 1,050.97 | 1,279.82 | 1,347.09 | 1,463.56 |
| 固定资产净额 | -- | 1,050.97 | -- | 1,347.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,133.13 | 16,127.06 | 19,589.82 | 20,242.41 | 21,034.03 |
| 无形资产 | 3,291.12 | 3,529.27 | 3,937.32 | 4,218.56 | 4,446.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,396.79 | 10,396.79 | 15,850.61 | 16,003.94 | 18,316.98 |
| 长期待摊费用 | 406.52 | 439.57 | 472.62 | 505.67 | 546.23 |
| 递延所得税资产 | 2,120.33 | 2,132.25 | 1,407.21 | 1,407.21 | 1,424.44 |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 1,486.61 | 1,743.50 | 1,753.50 | 2,269.50 |
| 非流动资产合计 | 34,745.40 | 39,463.47 | 82,640.03 | 84,160.32 | 92,044.69 |
| 资产总计 | 225,961.35 | 234,609.50 | 275,736.94 | 272,863.74 | 272,137.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 200.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,802.54 | 6,561.73 | 5,755.21 | 5,000.30 | 2,709.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,802.54 | 6,561.73 | 5,755.21 | 5,000.30 | 2,709.55 |
| 预收款项 | -- | 0.91 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,261.59 | 5,126.22 | 4,769.95 | 3,071.52 | 3,344.47 |
| 应交税费 | 1,167.79 | 995.14 | 1,363.99 | 636.49 | 61.44 |
| 其他应付款(合计) | 2,928.96 | 3,864.17 | 3,674.97 | 4,413.53 | 6,049.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,864.17 | -- | 4,413.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,407.82 | 1,634.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 700.18 | 1,527.10 | 501.79 | 565.35 | 603.98 |
| 流动负债合计 | 18,654.90 | 26,170.90 | 19,925.87 | 18,036.06 | 17,614.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,094.15 | 14,746.93 | 20,181.98 | 20,498.68 | 21,095.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 194.87 | 194.87 | 191.10 | 191.10 | 186.50 |
| 递延所得税负债 | 742.18 | 795.16 | 847.68 | 900.66 | 953.64 |
| 长期递延收益 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,431.21 | 16,036.96 | 21,520.75 | 21,890.44 | 22,535.81 |
| 负债合计 | 32,086.11 | 42,207.86 | 41,446.63 | 39,926.50 | 40,150.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 | 90,621.47 |
| 资本公积 | 143,897.54 | 143,897.54 | 143,897.54 | 143,897.54 | 143,897.54 |
| 减：库存股 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 | 5,004.98 |
| 其他综合收益 | -1,371.46 | -1,366.55 | -1,499.66 | -1,353.62 | -1,346.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 | 21,568.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -55,822.64 | -57,301.23 | -15,279.54 | -16,830.95 | -18,533.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,888.79 | 192,415.10 | 234,303.68 | 232,898.30 | 231,203.04 |
| 少数股东权益 | -13.55 | -13.46 | -13.37 | 38.94 | 784.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,875.24 | 192,401.64 | 234,290.32 | 232,937.24 | 231,987.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,961.35 | 234,609.50 | 275,736.94 | 272,863.74 | 272,137.97 |
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