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| *ST中利(002309) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,805.74 | 179,662.44 | 215,657.31 | 146,904.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,978.99 | 51,239.92 | 19,381.75 | 24,982.23 | |
| 应收账款 | 315,336.24 | 261,909.79 | 227,892.45 | 248,287.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,937.50 | 24,745.98 | 61,512.48 | 48,500.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 37.17 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,313.70 | 9,442.24 | 11,427.93 | 9,148.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 229,439.62 | 137,411.05 | 141,909.89 | 96,442.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,984.46 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 835,833.42 | 664,411.40 | 677,781.81 | 574,265.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,294.44 | 16,305.39 | 11,722.68 | 11,276.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,423.94 | 157,846.69 | 134,923.40 | 138,218.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,665.47 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 284,462.71 | 234,696.66 | 158,383.28 | 136,920.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,309.84 | 25,375.98 | 25,372.52 | 22,266.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,473.46 | 11,015.19 | 10,479.18 | 10,473.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,065.87 | 1,449.32 | 1,843.05 | 1,126.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 372,030.24 | 446,689.22 | 344,389.57 | 320,281.81 | |
| 资产总计 | 1,207,863.67 | 1,111,100.63 | 1,022,171.38 | 894,547.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 377,096.25 | 194,918.80 | 169,447.85 | 256,929.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50,127.33 | 260,514.59 | 241,781.40 | 127,735.40 | |
| 应付账款 | 197,182.72 | 109,796.36 | 76,365.61 | 82,381.11 | |
| 预收款项 | 3,400.51 | 1,627.44 | 24,991.93 | 2,423.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,288.00 | 1,876.56 | 1,660.11 | 1,445.33 | |
| 应交税费 | 9,383.95 | -31,323.86 | -27,466.01 | -23,984.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,845.90 | 5,263.04 | 6,229.19 | 7,462.45 | |
| 应付股利 | 46.21 | 46.21 | 268.62 | 46.21 | |
| 其他应付款 | 25,417.65 | 5,004.57 | 4,631.99 | 56,376.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 731,788.52 | 627,723.72 | 577,910.71 | 550,815.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,100.00 | 115,900.00 | 89,000.00 | 68,000.00 | |
| 应付债券 | 82,113.33 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 253.50 | 269.14 | 273.81 | 278.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,654.00 | 3,175.35 | 97.00 | 97.00 | |
| 非流动负债合计 | 177,120.83 | 199,344.50 | 169,370.81 | 68,375.48 | |
| 负债合计 | 908,909.35 | 827,068.21 | 747,281.52 | 619,190.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,060.00 | 48,060.00 | 48,060.00 | 24,030.00 | |
| 资本公积 | 104,390.06 | 104,042.34 | 100,530.41 | 128,032.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,785.01 | 5,867.05 | 5,867.05 | 5,867.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,209.20 | 84,760.45 | 80,647.94 | 76,282.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,915.31 | 242,858.17 | 234,162.84 | 234,035.33 | |
| 少数股东权益 | 47,039.01 | 41,174.24 | 40,727.02 | 41,321.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,954.32 | 284,032.41 | 274,889.86 | 275,356.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,207,863.67 | 1,111,100.63 | 1,022,171.38 | 894,547.44 | |
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