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| *ST中利(002309) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,904.44 | 246,009.39 | 224,489.45 | 297,368.10 | |
| 交易性金融资产 | 3,609.80 | 4,244.50 | 4,074.72 | 3,591.50 | |
| 衍生金融资产 | 14.48 | -- | 0.39 | 56.11 | |
| 应收票据及应收账款 | 263,236.16 | 325,835.64 | 316,405.38 | 326,631.34 | |
| 应收票据 | 3,861.99 | 2,658.46 | 1,434.67 | 1,297.38 | |
| 应收账款 | 259,374.17 | 323,177.18 | 314,970.71 | 325,333.96 | |
| 应收款项融资 | 5,222.18 | 7,199.12 | 7,433.53 | 7,114.41 | |
| 预付款项 | 17,078.97 | 95,366.48 | 95,318.72 | 102,318.40 | |
| 其他应收款(合计) | 98,776.19 | 21,834.20 | 20,994.94 | 64,850.56 | |
| 应收利息 | -- | 9.73 | 8.84 | 13.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | 140.93 | -- | |
| 其他应收款 | 98,776.19 | -- | 20,845.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,619.06 | 202,988.36 | 205,199.55 | 214,794.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,446.74 | 19,535.77 | 25,661.08 | 24,070.85 | |
| 流动资产合计 | 779,908.04 | 923,013.46 | 899,577.77 | 1,040,795.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 545.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 长期股权投资 | 22,570.88 | 22,809.03 | 22,828.53 | 63,685.98 | |
| 投资性房地产 | 3,133.72 | 6,296.15 | 3,131.77 | 2,807.25 | |
| 在建工程(合计) | 132,958.98 | 79,790.37 | 64,020.16 | 49,917.14 | |
| 在建工程 | 132,958.98 | -- | 64,020.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 298,171.03 | 303,830.93 | 292,603.53 | 299,565.01 | |
| 固定资产净额 | 298,171.03 | -- | 292,603.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,693.70 | 2,244.31 | 664.35 | 4,440.66 | |
| 无形资产 | 31,192.67 | 31,105.90 | 31,902.26 | 32,267.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 660.83 | 972.17 | 3,368.21 | 1,795.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,180.04 | 2,514.56 | 2,604.43 | 2,338.91 | |
| 其他非流动资产 | 26,484.71 | 114,712.63 | 114,769.73 | 48,729.50 | |
| 非流动资产合计 | 573,972.03 | 608,669.42 | 580,866.34 | 550,521.16 | |
| 资产总计 | 1,353,880.07 | 1,531,682.88 | 1,480,444.11 | 1,591,317.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 373,669.72 | 366,188.86 | 374,886.50 | 413,577.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 445,874.72 | 441,992.98 | 384,674.25 | 380,223.47 | |
| 应付票据 | 155,977.97 | 187,840.30 | 177,298.27 | 154,344.52 | |
| 应付账款 | 289,896.74 | 254,152.68 | 207,375.98 | 225,878.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,081.27 | 8,377.03 | 6,469.15 | 5,018.47 | |
| 应交税费 | 4,751.14 | 5,863.59 | 6,327.02 | 5,415.89 | |
| 其他应付款(合计) | 59,688.57 | 45,024.84 | 45,993.44 | 44,812.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,688.57 | -- | 45,993.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,761.61 | 60,605.76 | 44,274.40 | 22,143.55 | |
| 其他流动负债 | 5,322.80 | 8,842.42 | 7,424.20 | 7,151.82 | |
| 流动负债合计 | 1,020,374.04 | 1,007,944.93 | 909,694.66 | 912,562.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,368.97 | 46,092.72 | 45,784.93 | 34,358.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,541.18 | 2,245.31 | 560.38 | 2,629.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,316.49 | 16,105.90 | 47,446.55 | 64,664.11 | |
| 长期应付款 | 3,316.49 | -- | 47,446.55 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 124,058.66 | 37,348.60 | 31,149.74 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,026.73 | 8,943.26 | 9,373.53 | 10,094.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 189,312.02 | 110,735.79 | 134,315.13 | 111,746.97 | |
| 负债合计 | 1,209,686.06 | 1,118,680.73 | 1,044,009.80 | 1,024,309.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | 87,178.71 | |
| 资本公积 | 613,445.84 | 613,445.84 | 613,445.84 | 613,445.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32,916.53 | -36,925.09 | -36,082.63 | -34,900.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | 21,635.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -544,735.11 | -272,658.72 | -250,204.55 | -120,654.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,608.09 | 412,675.91 | 435,972.53 | 566,704.57 | |
| 少数股东权益 | -414.08 | 326.24 | 461.77 | 302.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,194.01 | 413,002.15 | 436,434.31 | 567,007.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,353,880.07 | 1,531,682.88 | 1,480,444.11 | 1,591,317.07 | |
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