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| 海大集团(002311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,403.84 | 82,624.73 | 88,222.76 | 113,456.49 | |
| 交易性金融资产 | 2,512.95 | 2,214.81 | 366.45 | 194.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,811.67 | -- | 96,581.13 | 64,623.91 | |
| 应收票据 | 1,264.73 | 553.37 | 752.55 | 602.07 | |
| 应收账款 | 57,546.94 | 125,685.16 | 95,828.58 | 64,021.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,005.94 | 84,071.90 | 97,043.83 | 37,849.09 | |
| 其他应收款(合计) | 26,354.66 | -- | 16,769.52 | 14,557.39 | |
| 应收利息 | 11.25 | 144.38 | 125.33 | 315.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,343.41 | 20,583.06 | 16,644.19 | 14,241.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205,736.03 | 167,795.41 | 212,752.74 | 170,745.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,542.75 | 36,945.52 | 34,476.04 | 45,376.14 | |
| 流动资产合计 | 531,367.83 | 520,618.34 | 546,212.48 | 446,803.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,432.63 | 27,732.63 | 27,582.63 | 27,584.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 998.38 | 883.24 | 945.67 | 933.13 | |
| 长期股权投资 | 1,465.60 | 1,406.19 | 1,287.07 | 1,069.33 | |
| 投资性房地产 | 7,879.77 | 7,931.45 | 8,111.81 | 8,196.38 | |
| 在建工程(合计) | 20,925.43 | -- | 19,024.85 | 18,163.84 | |
| 在建工程 | 20,925.43 | 29,724.05 | 19,024.85 | 18,163.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 311,296.88 | -- | 286,145.64 | 281,325.63 | |
| 固定资产净额 | 311,296.88 | 285,007.61 | 286,145.64 | 281,325.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,918.66 | 1,791.27 | 1,751.21 | 2,203.44 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,625.18 | 60,870.43 | 61,406.90 | 56,830.59 | |
| 开发支出 | 1,161.88 | 1,468.52 | 1,248.12 | 1,476.65 | |
| 商誉 | 18,167.59 | 17,951.57 | 17,918.52 | 17,797.94 | |
| 长期待摊费用 | 13,450.42 | 10,975.49 | 10,934.18 | 10,964.55 | |
| 递延所得税资产 | 21,758.11 | 19,974.03 | 15,163.93 | 13,996.28 | |
| 其他非流动资产 | 7,340.65 | 12,599.98 | 17,578.77 | 14,312.45 | |
| 非流动资产合计 | 497,421.18 | 478,316.47 | 469,099.31 | 454,854.83 | |
| 资产总计 | 1,028,789.01 | 998,934.81 | 1,015,311.78 | 901,658.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,861.61 | 68,596.99 | 45,210.45 | 24,010.50 | |
| 交易性金融负债 | 176.83 | 20.95 | 5,198.06 | 380.98 | |
| 应付票据及应付账款 | 93,914.44 | -- | 103,806.96 | 67,018.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 93,914.44 | 106,042.84 | 103,806.96 | 67,018.94 | |
| 预收款项 | 115,808.23 | 82,648.80 | 180,575.51 | 158,494.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,536.23 | 32,322.60 | 24,628.30 | 17,471.94 | |
| 应交税费 | 4,467.96 | 12,596.28 | 13,802.29 | 4,997.90 | |
| 其他应付款(合计) | 13,502.97 | -- | 20,830.75 | 19,043.63 | |
| 应付利息 | 323.05 | 4,941.52 | 3,655.59 | 2,113.77 | |
| 应付股利 | 238.82 | 281.14 | 373.68 | 127.90 | |
| 其他应付款 | 12,941.11 | 12,766.48 | 16,801.49 | 16,801.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 79,945.57 | 79,865.17 | 79,786.25 | |
| 其他流动负债 | 6,403.68 | 7,613.66 | 6,190.31 | 5,374.84 | |
| 流动负债合计 | 433,671.95 | 407,776.84 | 480,107.80 | 376,579.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,312.64 | 1,326.76 | 1,326.76 | 1,326.76 | |
| 长期应付款(合计) | 238.82 | -- | 242.64 | 201.67 | |
| 长期应付款 | 238.82 | 242.64 | 242.64 | 201.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,260.49 | 1,671.50 | 1,117.64 | 1,157.83 | |
| 长期递延收益 | 7,493.93 | 7,188.49 | 7,368.18 | 7,592.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,305.87 | 10,429.38 | 10,055.21 | 10,278.55 | |
| 负债合计 | 447,977.83 | 418,206.22 | 490,163.01 | 386,858.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,142.85 | 154,174.08 | 154,150.59 | 153,736.33 | |
| 资本公积 | 151,286.00 | 148,033.51 | 143,670.23 | 140,096.94 | |
| 减：库存股 | 4,089.34 | 4,231.86 | 4,231.86 | 8,118.78 | |
| 其他综合收益 | 1,514.89 | 888.40 | 863.74 | -84.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,664.32 | 19,170.52 | 19,170.52 | 19,170.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,440.51 | 245,351.43 | 195,807.40 | 199,788.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 564,959.23 | 563,386.08 | 509,430.61 | 504,589.03 | |
| 少数股东权益 | 15,851.96 | 17,342.51 | 15,718.17 | 10,210.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 580,811.18 | 580,728.59 | 525,148.78 | 514,799.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,028,789.01 | 998,934.81 | 1,015,311.78 | 901,658.06 | |
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