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海大集团(002311) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 173,965.51 | 274,783.68 | 198,765.66 | 259,785.57 | |
交易性金融资产 | 250.78 | 16,318.83 | 23,508.99 | 7,903.35 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,323.12 | 286,530.16 | 237,625.70 | 165,806.46 | |
应收票据 | 990.24 | 1,864.93 | 1,652.22 | 1,758.59 | |
应收账款 | 129,332.88 | 284,665.24 | 235,973.48 | 164,047.87 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 255,085.37 | 243,177.66 | 323,451.84 | 294,689.61 | |
其他应收款(合计) | 78,002.58 | 40,999.65 | 60,417.59 | 98,430.42 | |
应收利息 | -- | 2.39 | 6.01 | -- | |
应收股利 | 90.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 77,912.58 | -- | 60,411.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 892,290.37 | 874,050.17 | 1,012,326.10 | 868,982.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 964.56 | 664.89 | 169.31 | 246.04 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,433.98 | 59,071.67 | 60,369.35 | 57,516.18 | |
流动资产合计 | 1,610,316.28 | 1,795,596.72 | 1,916,634.54 | 1,753,360.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 439.75 | 1,436.57 | 1,607.42 | 1,807.38 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 1,450.11 | 1,850.11 | 1,850.10 | 2,250.11 | |
长期应收款 | 8,693.26 | 6,442.09 | 6,884.85 | 6,620.02 | |
长期股权投资 | 30,107.65 | 18,597.59 | 18,706.35 | 6,983.16 | |
投资性房地产 | 2,694.10 | 2,628.57 | 2,669.78 | 2,921.75 | |
在建工程(合计) | 153,149.38 | 162,635.35 | 146,346.57 | 173,696.66 | |
在建工程 | 153,149.38 | -- | 146,346.57 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,127,196.46 | 1,015,701.09 | 928,607.39 | 817,354.17 | |
固定资产净额 | 1,127,196.30 | -- | 928,594.03 | -- | |
固定资产清理 | 0.17 | -- | 13.36 | -- | |
生产性生物资产 | 50,848.67 | 47,799.76 | 43,661.62 | 32,455.75 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 233,134.69 | 213,062.17 | 200,979.12 | 179,868.78 | |
无形资产 | 149,041.90 | 142,466.42 | 139,504.68 | 126,587.69 | |
开发支出 | 595.38 | 1,426.74 | 1,283.25 | 1,197.29 | |
商誉 | 36,461.47 | 37,341.87 | 37,307.62 | 34,709.36 | |
长期待摊费用 | 13,499.38 | 15,047.90 | 11,325.20 | 11,899.07 | |
递延所得税资产 | 73,490.07 | 80,711.47 | 86,115.35 | 89,838.44 | |
其他非流动资产 | 45,082.50 | 58,000.52 | 63,069.14 | 50,855.04 | |
非流动资产合计 | 1,954,541.70 | 1,834,046.55 | 1,717,466.79 | 1,566,286.40 | |
资产总计 | 3,564,857.98 | 3,629,643.28 | 3,634,101.33 | 3,319,646.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 378,233.61 | 597,140.70 | 663,719.91 | 744,229.63 | |
交易性金融负债 | 4,417.44 | 886.13 | 8,612.47 | 4,134.66 | |
应付票据及应付账款 | 445,879.53 | 394,007.15 | 399,626.62 | 219,026.83 | |
应付票据 | 40,709.10 | 21,174.05 | 17,348.77 | 6,207.33 | |
应付账款 | 405,170.43 | 372,833.10 | 382,277.85 | 212,819.49 | |
预收款项 | 6.99 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 121,281.11 | 96,878.31 | 74,113.27 | 54,422.12 | |
应交税费 | 24,142.10 | 38,867.79 | 25,878.77 | 22,767.08 | |
其他应付款(合计) | 42,791.25 | 41,370.69 | 108,727.07 | 61,558.10 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,182.76 | 2,062.65 | 63,070.49 | 259.15 | |
其他应付款 | 40,608.49 | -- | 45,656.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 56,392.38 | 43,271.95 | 39,968.49 | 31,624.46 | |
其他流动负债 | 39,872.23 | 107,668.53 | 103,003.54 | 35,543.05 | |
流动负债合计 | 1,303,842.65 | 1,492,876.23 | 1,719,140.61 | 1,483,855.21 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 441,110.79 | 304,603.57 | 170,677.58 | 155,980.75 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 157,874.64 | 150,840.12 | 143,112.94 | 127,362.67 | |
长期应付职工薪酬 | 16,835.29 | 13,449.43 | 10,631.50 | 6,947.77 | |
长期应付款(合计) | 5,388.69 | 3,044.27 | 3,095.13 | 219.30 | |
长期应付款 | 5,388.69 | -- | 3,095.13 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,826.29 | 16,185.61 | 15,758.61 | 13,513.10 | |
长期递延收益 | 28,641.16 | 25,771.99 | 24,984.53 | 20,274.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 667,676.86 | 513,894.98 | 368,260.27 | 324,298.42 | |
负债合计 | 1,971,519.51 | 2,006,771.22 | 2,087,400.88 | 1,808,153.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 166,116.11 | 166,116.11 | 166,116.11 | 166,121.08 | |
资本公积 | 512,773.83 | 514,956.07 | 503,938.82 | 506,824.00 | |
减:库存股 | 79,232.12 | 79,232.12 | 79,232.12 | 87,364.17 | |
其他综合收益 | -14,469.82 | -10,338.01 | -10,963.30 | -9,917.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 74,599.64 | 63,866.29 | 63,866.29 | 63,866.29 | |
一般风险准备 | 900.50 | 781.40 | 781.40 | 781.40 | |
未分配利润 | 785,425.40 | 811,320.62 | 789,931.84 | 760,229.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,446,113.55 | 1,467,470.36 | 1,434,439.04 | 1,400,540.88 | |
少数股东权益 | 147,224.92 | 155,401.70 | 112,261.40 | 110,952.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,593,338.47 | 1,622,872.06 | 1,546,700.45 | 1,511,493.33 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,564,857.98 | 3,629,643.28 | 3,634,101.33 | 3,319,646.96 |
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