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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,039.40 | 73,701.05 | 79,212.66 | 94,105.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,987.94 | 5,447.84 | 4,339.88 | 4,610.02 | |
| 应收账款 | 67,298.68 | 81,346.44 | 75,279.17 | 59,864.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,929.89 | 12,270.78 | 15,504.69 | 16,947.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 502.98 | 101.36 | 264.23 | 429.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,530.31 | 2,797.97 | 3,094.60 | 2,653.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,149.75 | 45,004.40 | 44,893.78 | 39,697.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,027.49 | 781.06 | 788.71 | 665.29 | |
| 流动资产合计 | 225,466.44 | 221,450.90 | 223,377.72 | 218,973.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,735.94 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | 366.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,066.57 | 1,060.56 | 326.84 | 486.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 181,232.65 | 128,100.01 | 125,769.65 | 120,206.50 | |
| 固定资产清理 | -- | 1,917.57 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,731.57 | 5,900.59 | 5,948.99 | 6,005.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,431.88 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | |
| 长期待摊费用 | 766.61 | 370.09 | 432.22 | 430.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,593.83 | 2,216.27 | 2,160.82 | 1,751.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 203,925.06 | 140,064.13 | 135,137.56 | 129,379.21 | |
| 资产总计 | 429,391.50 | 361,515.03 | 358,515.28 | 348,352.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,400.00 | 45,700.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,939.07 | 21,796.58 | 32,855.77 | 31,246.43 | |
| 应付账款 | 44,408.86 | 35,395.73 | 34,153.24 | 26,695.79 | |
| 预收款项 | 26,164.40 | 32,858.38 | 34,249.24 | 35,044.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,045.88 | 7,379.88 | 5,957.76 | 11,506.24 | |
| 应交税费 | 794.87 | 445.10 | 1,752.87 | 1,503.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7,221.42 | 7,221.42 | 2,944.52 | 2,317.77 | |
| 其他应付款 | 15,225.13 | 5,461.47 | 5,235.09 | 4,187.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 471.23 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 619.66 | 1,599.14 | 1,436.25 | 829.06 | |
| 流动负债合计 | 177,290.51 | 157,857.69 | 153,584.73 | 140,331.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 39,267.41 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,402.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,669.81 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 217,960.32 | 157,857.69 | 153,584.73 | 140,331.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 资本公积 | 114,358.59 | 114,207.44 | 114,207.44 | 114,207.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,410.30 | 6,415.47 | 6,415.47 | 6,415.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,057.27 | 46,619.37 | 43,816.49 | 47,292.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,826.16 | 196,242.27 | 193,439.39 | 196,915.03 | |
| 少数股东权益 | 14,605.03 | 7,415.07 | 11,491.15 | 11,106.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,431.18 | 203,657.34 | 204,930.54 | 208,021.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,391.50 | 361,515.03 | 358,515.28 | 348,352.36 | |
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