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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 357,505.95 | 177,401.31 | 267,148.48 | 399,254.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,984.93 | -- | 57,519.20 | 53,746.01 | |
| 应收票据 | 5,531.83 | 2,429.38 | 3,817.35 | 5,032.73 | |
| 应收账款 | 46,453.10 | 53,829.56 | 53,701.84 | 48,713.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,734.30 | 36,228.09 | 5,321.34 | 4,442.84 | |
| 其他应收款(合计) | 38,603.58 | -- | 60,268.47 | 28,094.14 | |
| 应收利息 | 114.54 | 25.34 | 6.69 | 30.71 | |
| 应收股利 | 4,415.54 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,073.50 | 39,211.00 | 60,261.78 | 28,063.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 774,119.51 | 799,821.69 | 658,604.95 | 484,021.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,527.16 | 1,737.47 | 1,250.89 | 1,158.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,882.75 | 22,514.55 | 22,933.13 | 14,027.77 | |
| 流动资产合计 | 1,251,358.18 | 1,133,198.39 | 1,073,046.45 | 984,745.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,793.83 | 42,975.31 | 5,035.42 | 5,188.25 | |
| 长期股权投资 | 22,801.72 | 26,428.45 | 22,714.01 | 22,245.98 | |
| 投资性房地产 | 1,511.31 | 1,061.45 | 968.01 | 479.24 | |
| 在建工程(合计) | 339.95 | -- | 1,886.68 | 1,881.12 | |
| 在建工程 | 339.95 | 1,891.82 | 1,886.68 | 1,881.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,246.25 | -- | 84,509.78 | 86,765.15 | |
| 固定资产净额 | 78,246.25 | 83,121.45 | 84,498.93 | 86,765.15 | |
| 固定资产清理 | -- | 2,021.58 | 10.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,982.12 | 21,430.32 | 13,320.88 | 13,511.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,800.33 | 1,061.66 | 1,659.04 | 630.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,037.11 | 2,066.29 | 10,482.29 | 5,105.71 | |
| 其他非流动资产 | 93,736.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,248.67 | 182,058.32 | 140,576.12 | 135,807.36 | |
| 资产总计 | 1,471,606.85 | 1,315,256.71 | 1,213,622.57 | 1,120,553.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,000.00 | 31,400.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 59,794.89 | -- | 59,067.67 | 82,767.57 | |
| 应付票据 | 3,571.55 | 2,461.32 | 4,530.86 | 5,890.47 | |
| 应付账款 | 56,223.35 | 52,674.39 | 54,536.80 | 76,877.10 | |
| 预收款项 | 422,460.51 | 258,850.23 | 227,553.63 | 225,885.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,588.25 | 3,914.37 | 4,255.32 | 5,313.21 | |
| 应交税费 | 20,118.78 | 52,868.24 | 53,099.53 | 35,086.00 | |
| 其他应付款(合计) | 63,255.60 | -- | 48,042.96 | 44,742.49 | |
| 应付利息 | 3,887.92 | 2,370.56 | 1,120.39 | 4,879.30 | |
| 应付股利 | 7,673.30 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 51,694.37 | 78,752.63 | 46,922.57 | 39,863.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,494.24 | 33,194.06 | 33,159.84 | 4,668.07 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 688,712.26 | 516,485.81 | 425,178.94 | 398,463.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,000.00 | 82,000.00 | 92,177.00 | -- | |
| 应付债券 | 49,758.95 | 49,708.90 | 49,658.86 | 74,920.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,189.47 | -- | 11,253.14 | 15,585.15 | |
| 长期应付款 | 13,189.47 | 12,520.75 | 11,253.14 | 15,585.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 803.25 | 425.10 | 454.66 | 490.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 1,592.42 | 1,402.40 | 1,402.40 | |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | 61.90 | |
| 非流动负债合计 | 133,751.67 | 146,247.18 | 154,946.05 | 92,460.64 | |
| 负债合计 | 822,463.92 | 662,732.99 | 580,124.99 | 490,923.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,753.03 | 187,753.03 | 187,753.03 | 187,753.03 | |
| 资本公积 | 280,576.40 | 280,576.40 | 280,576.40 | 315,971.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 99.14 | 77.90 | 77.90 | 77.90 | |
| 盈余公积 | 27,732.98 | 23,406.38 | 23,406.38 | 23,406.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,524.40 | 68,816.42 | 60,412.69 | 83,660.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,685.94 | 560,630.12 | 552,226.39 | 610,869.24 | |
| 少数股东权益 | 85,456.99 | 91,893.60 | 81,271.18 | 18,759.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 649,142.93 | 652,523.72 | 633,497.58 | 629,629.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,471,606.85 | 1,315,256.71 | 1,213,622.57 | 1,120,553.18 | |
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