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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 258,905.63 | 369,524.57 | 384,106.17 | 291,050.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,213.85 | -- | 58,358.56 | 51,376.04 | |
| 应收票据 | 9,975.43 | 4,487.25 | 4,666.76 | 3,741.91 | |
| 应收账款 | 48,238.42 | 57,706.32 | 53,691.81 | 47,634.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,628.91 | 8,162.57 | 6,406.61 | 7,861.42 | |
| 其他应收款(合计) | 292,387.62 | -- | 51,375.13 | 78,038.28 | |
| 应收利息 | 41.73 | 32.13 | 8.97 | 158.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 292,345.89 | 44,900.57 | 51,366.16 | 77,879.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 774,653.17 | 911,443.97 | 813,078.08 | 820,081.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,125.86 | 1,936.29 | 1,920.05 | 1,931.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,221.25 | 33,248.01 | 27,288.96 | 21,966.67 | |
| 流动资产合计 | 1,405,136.29 | 1,431,441.68 | 1,342,533.57 | 1,272,305.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,430.38 | 9,262.40 | 9,279.01 | 9,571.09 | |
| 长期股权投资 | 25,291.65 | 23,247.62 | 23,327.83 | 22,931.60 | |
| 投资性房地产 | 7,696.10 | 1,965.19 | 1,569.70 | 1,535.80 | |
| 在建工程(合计) | 232.88 | -- | 125.17 | 127.42 | |
| 在建工程 | 232.88 | 166.16 | 125.17 | 127.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,574.90 | -- | 70,753.54 | 72,102.31 | |
| 固定资产净额 | 64,574.90 | 69,177.85 | 70,753.51 | 72,102.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,973.74 | 9,469.63 | 9,638.26 | 9,866.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,979.20 | 1,741.60 | 1,766.64 | 1,757.01 | |
| 递延所得税资产 | 19,946.52 | 3,705.81 | 3,521.06 | 3,242.11 | |
| 其他非流动资产 | 109,050.80 | 109,052.40 | 93,958.20 | 105,346.88 | |
| 非流动资产合计 | 248,176.17 | 227,788.67 | 213,939.40 | 226,480.48 | |
| 资产总计 | 1,653,312.47 | 1,659,230.35 | 1,556,472.97 | 1,498,785.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,942.82 | -- | 55,324.07 | 52,340.07 | |
| 应付票据 | 19,476.25 | 20,984.85 | 11,065.10 | 6,343.42 | |
| 应付账款 | 75,466.57 | 38,086.23 | 44,258.97 | 45,996.65 | |
| 预收款项 | 377,118.93 | 581,100.27 | 435,790.91 | 485,284.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,981.79 | 3,771.10 | 3,562.56 | 4,781.21 | |
| 应交税费 | 97,252.86 | 20,384.80 | 24,901.96 | 7,079.36 | |
| 其他应付款(合计) | 62,529.78 | -- | 113,979.22 | 71,762.66 | |
| 应付利息 | 2,821.21 | 1,815.58 | 749.77 | 5,051.02 | |
| 应付股利 | 11,109.52 | -- | 42,759.98 | 7,673.30 | |
| 其他应付款 | 48,599.05 | 78,697.70 | 70,469.47 | 59,038.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,176.90 | 16,150.89 | 14,200.68 | 32,381.39 | |
| 其他流动负债 | 16,668.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 733,671.47 | 810,991.43 | 727,759.40 | 733,628.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 195,900.00 | 176,300.00 | 106,500.00 | 60,112.81 | |
| 应付债券 | 49,789.29 | 49,852.98 | 49,801.31 | 49,808.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,336.32 | -- | 5,665.57 | 13,348.33 | |
| 长期应付款 | 2,336.32 | 3,160.23 | 5,665.57 | 13,348.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 628.78 | 454.66 | 647.28 | 803.25 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 108.69 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 25,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 248,763.08 | 229,767.87 | 187,614.16 | 124,073.38 | |
| 负债合计 | 982,434.55 | 1,040,759.30 | 915,373.56 | 857,702.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,753.03 | 187,753.03 | 187,753.03 | 187,753.03 | |
| 资本公积 | 280,562.97 | 280,576.40 | 280,576.40 | 280,576.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | |
| 盈余公积 | 27,732.98 | 27,732.98 | 27,732.98 | 27,732.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,845.22 | 38,910.91 | 42,364.78 | 60,040.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,993.33 | 535,072.45 | 538,526.32 | 556,202.32 | |
| 少数股东权益 | 81,884.59 | 83,398.60 | 102,573.09 | 84,880.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 670,877.92 | 618,471.05 | 641,099.42 | 641,083.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,653,312.47 | 1,659,230.35 | 1,556,472.97 | 1,498,785.62 | |
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