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| 亚联发展(002316) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,241.29 | 63,123.15 | 61,753.49 | 34,664.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,061.72 | 47,195.82 | 54,499.29 | 45,160.48 | |
| 应收票据 | 3,637.19 | 627.00 | 385.33 | 178.58 | |
| 应收账款 | 43,424.53 | 46,568.82 | 54,113.96 | 44,981.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,437.61 | 21,302.57 | 19,031.29 | 21,071.05 | |
| 其他应收款(合计) | 10,476.07 | 11,244.36 | 9,041.31 | 12,933.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,476.07 | -- | 9,041.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,655.32 | 11,123.58 | 13,365.78 | 11,186.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,989.51 | 535.56 | 3,120.68 | 101.36 | |
| 流动资产合计 | 153,861.51 | 154,525.03 | 160,811.84 | 125,116.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 6,429.53 | 9,313.84 | 9,082.28 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,080.60 | 24,710.64 | 24,918.73 | 24,970.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,329.57 | 40,704.28 | 44,031.88 | 43,250.31 | |
| 固定资产净额 | 38,329.57 | -- | 44,018.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 13.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,191.95 | 4,434.82 | 4,706.48 | 4,951.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 86,263.09 | 86,263.09 | 86,263.09 | 86,264.91 | |
| 长期待摊费用 | 1,516.55 | 909.04 | 956.99 | 1,031.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,644.92 | 2,264.03 | 2,180.06 | 1,979.14 | |
| 其他非流动资产 | 687.86 | 325.50 | 325.50 | 325.50 | |
| 非流动资产合计 | 153,314.52 | 176,338.26 | 184,186.17 | 182,656.76 | |
| 资产总计 | 307,176.03 | 330,863.29 | 344,998.01 | 307,773.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,257.35 | 33,092.01 | 36,172.66 | 43,867.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,348.14 | 102,367.72 | 114,509.50 | 83,138.42 | |
| 应付票据 | 474.55 | 946.67 | 4,643.76 | -- | |
| 应付账款 | 69,873.59 | 101,421.05 | 109,865.73 | -- | |
| 预收款项 | 19,061.75 | 18,933.98 | 20,422.89 | 12,453.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,847.32 | 2,012.30 | 1,956.03 | 2,016.17 | |
| 应交税费 | 4,997.38 | 3,438.41 | 3,163.49 | 2,760.59 | |
| 其他应付款(合计) | 48,428.33 | 26,338.76 | 27,423.42 | 29,686.20 | |
| 应付利息 | 181.39 | 83.12 | 58.64 | 46.46 | |
| 应付股利 | -- | 117.00 | 117.00 | -- | |
| 其他应付款 | 48,246.94 | -- | 27,247.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 181,940.27 | 186,183.17 | 203,647.99 | 173,922.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,300.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 34,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 148.40 | -- | 148.40 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.84 | 307.18 | 319.52 | 331.86 | |
| 长期递延收益 | 569.23 | 594.87 | 620.51 | 679.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,312.47 | 34,550.46 | 34,588.44 | 35,359.75 | |
| 负债合计 | 218,252.74 | 220,733.62 | 238,236.42 | 209,281.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | 39,312.00 | |
| 资本公积 | 19,113.45 | 19,113.45 | 19,113.45 | 19,113.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -224.24 | 532.47 | 300.99 | 114.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | 4,017.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,841.60 | 28,360.00 | 28,429.85 | 27,085.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,060.15 | 91,335.25 | 91,173.62 | 89,643.48 | |
| 少数股东权益 | 16,863.14 | 18,794.41 | 15,587.97 | 8,848.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,923.29 | 110,129.67 | 106,761.59 | 98,491.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,176.03 | 330,863.29 | 344,998.01 | 307,773.42 | |
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