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| 久立特材(002318) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,184.49 | 39,758.94 | 55,930.19 | 62,508.18 | |
| 交易性金融资产 | 256.36 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,162.66 | 8,779.00 | 8,217.80 | 3,595.72 | |
| 应收账款 | 12,533.09 | 14,531.05 | 12,374.82 | 17,553.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,522.96 | 5,344.81 | 5,597.57 | 5,347.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 543.67 | 682.99 | 673.94 | 356.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,384.41 | 47,325.66 | 53,218.32 | 44,908.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 481.89 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 112,069.52 | 116,422.45 | 136,012.65 | 134,269.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,131.22 | 22,089.39 | 17,026.95 | 18,739.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,634.41 | 50,520.72 | 51,531.24 | 50,983.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,784.25 | 8,752.80 | 8,755.61 | 5,022.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 167.99 | 195.23 | 177.19 | 242.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,717.87 | 81,558.14 | 77,490.99 | 74,989.10 | |
| 资产总计 | 194,787.39 | 197,980.59 | 213,503.64 | 209,258.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,746.89 | 20,177.83 | 32,811.62 | 28,292.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,100.00 | 9,400.00 | 15,200.00 | 18,800.00 | |
| 应付账款 | 6,495.51 | 6,518.05 | 5,798.15 | 4,913.76 | |
| 预收款项 | 8,333.12 | 10,549.31 | 8,438.24 | 6,540.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 233.85 | 1,703.46 | 1,504.05 | 864.37 | |
| 应交税费 | 46.42 | -1,100.94 | -1,217.08 | -1,410.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 37.69 | 44.19 | 61.71 | 62.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 674.24 | 527.86 | 391.71 | 404.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,460.00 | 460.00 | 2,960.00 | 2,160.00 | |
| 其他流动负债 | 1.51 | 8.21 | 8.32 | -- | |
| 流动负债合计 | 45,129.22 | 48,287.97 | 65,956.73 | 60,626.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 5,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 38.45 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,310.19 | 3,237.07 | 3,170.62 | 3,213.27 | |
| 非流动负债合计 | 6,148.65 | 7,037.07 | 6,970.62 | 9,013.27 | |
| 负债合计 | 51,277.87 | 55,325.04 | 72,927.35 | 69,639.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 81,813.55 | 81,822.21 | 81,822.21 | 86,622.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,685.31 | 2,289.97 | 2,289.97 | 2,289.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,806.91 | 31,429.90 | 29,700.80 | 29,086.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,098.51 | 136,338.00 | 134,610.96 | 133,997.90 | |
| 少数股东权益 | 5,411.01 | 6,317.55 | 5,965.33 | 5,620.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,509.52 | 142,655.55 | 140,576.29 | 139,618.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,787.39 | 197,980.59 | 213,503.64 | 209,258.53 | |
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