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| 海峡股份(002320) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,912.86 | 122,915.34 | 116,674.35 | 108,235.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,241.34 | 2,707.40 | 3,491.16 | 4,468.78 | |
| 应收票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,141.34 | 2,607.40 | 3,491.16 | 4,468.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 210.31 | 202.19 | 729.40 | 340.17 | |
| 其他应收款(合计) | 390.18 | 398.57 | 418.62 | 817.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 390.18 | 398.57 | 418.62 | 817.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,469.95 | 1,401.41 | 1,345.68 | 1,026.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101.26 | -- | 270.40 | 1,652.56 | |
| 流动资产合计 | 136,325.91 | 127,624.91 | 122,929.61 | 116,541.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,156.15 | 15,701.25 | 14,231.85 | 20,073.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 77.63 | 78.40 | 79.16 | 79.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 235,803.69 | 237,277.03 | 240,214.51 | 243,383.83 | |
| 固定资产净额 | 235,803.69 | 237,275.57 | 240,214.51 | 243,383.83 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.46 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,002.31 | 2,985.37 | 3,008.58 | 3,031.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.80 | 26.16 | 30.52 | 34.88 | |
| 递延所得税资产 | 126.20 | 120.96 | 120.96 | 123.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 254,187.78 | 256,189.16 | 257,685.59 | 266,727.63 | |
| 资产总计 | 390,513.69 | 383,814.08 | 380,615.19 | 383,269.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,560.29 | 8,104.85 | 8,004.19 | 9,222.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,560.29 | 8,104.85 | 8,004.19 | 9,222.15 | |
| 预收款项 | 2,487.60 | 1,641.70 | 1,420.75 | 2,597.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,042.47 | 2,331.83 | 1,841.89 | 2,337.30 | |
| 应交税费 | 765.13 | 1,689.26 | 2,674.34 | 2,888.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,632.08 | 561.85 | 1,126.30 | 626.30 | |
| 应付利息 | 8.22 | -- | 8.57 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,623.86 | 561.85 | 1,117.73 | 626.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,617.57 | 16,459.49 | 17,197.48 | 19,802.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,580.00 | 5,645.00 | 5,645.00 | 6,710.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,888.83 | 3,025.10 | 2,657.75 | 4,118.26 | |
| 长期递延收益 | 1,294.94 | 1,311.61 | 1,328.28 | 1,344.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,763.77 | 9,981.71 | 9,631.03 | 12,173.21 | |
| 负债合计 | 32,381.34 | 26,441.20 | 26,828.51 | 31,975.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,801.90 | 50,801.90 | 50,801.90 | 50,801.90 | |
| 资本公积 | 201,856.23 | 201,856.23 | 201,856.23 | 201,940.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,666.48 | 9,075.30 | 7,973.25 | 12,354.79 | |
| 专项储备 | 122.77 | 462.91 | 395.57 | 236.35 | |
| 盈余公积 | 17,008.84 | 15,297.51 | 15,297.51 | 15,297.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,676.14 | 79,879.04 | 76,192.47 | 69,393.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 358,132.35 | 357,372.88 | 352,516.92 | 350,023.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 1,269.76 | 1,269.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,132.35 | 357,372.88 | 353,786.68 | 351,293.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,513.69 | 383,814.08 | 380,615.19 | 383,269.12 | |
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