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| 理工能科(002322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,899.15 | 69,128.99 | 72,727.89 | 91,981.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,243.10 | -- | 28,936.25 | 28,188.93 | |
| 应收票据 | 3,364.65 | 2,045.25 | 2,038.37 | 2,319.24 | |
| 应收账款 | 33,878.45 | 26,809.87 | 26,897.89 | 25,869.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,036.37 | 2,936.40 | 2,743.92 | 1,271.65 | |
| 其他应收款(合计) | 5,560.68 | -- | 7,642.95 | 3,755.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,560.68 | 7,572.43 | 7,642.95 | 3,755.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,290.75 | 26,599.53 | 23,086.04 | 23,508.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 712.21 | 368.61 | 304.62 | 337.08 | |
| 流动资产合计 | 118,742.25 | 135,461.07 | 135,441.66 | 149,042.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,420.00 | 3,727.45 | 1,727.45 | 1,727.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,946.80 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,656.77 | 2,698.80 | 1,731.92 | 1,758.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,238.81 | -- | 22,517.51 | 22,986.34 | |
| 固定资产净额 | 26,238.81 | 21,014.07 | 22,517.51 | 22,986.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,827.77 | 7,001.97 | 7,177.61 | 7,353.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 166,732.91 | 137,452.94 | 137,452.94 | 137,452.94 | |
| 长期待摊费用 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 40.87 | |
| 递延所得税资产 | 576.84 | 433.25 | 541.93 | 525.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 207,405.90 | 172,336.48 | 171,159.37 | 171,844.89 | |
| 资产总计 | 326,148.14 | 307,797.54 | 306,601.02 | 320,887.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,260.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,713.06 | -- | 4,035.87 | 5,007.29 | |
| 应付票据 | -- | 100.17 | 0.57 | 7.70 | |
| 应付账款 | 9,713.06 | 4,459.40 | 4,035.30 | 4,999.59 | |
| 预收款项 | 4,769.10 | 10,629.70 | 10,417.07 | 7,985.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,290.98 | 982.12 | 928.72 | 855.68 | |
| 应交税费 | 3,370.32 | 1,222.01 | 921.55 | 724.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,175.32 | -- | 4,360.62 | 18,204.37 | |
| 应付利息 | 7.16 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 60.00 | 60.00 | 4,073.15 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 2,108.16 | 215.32 | 287.47 | 18,144.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,578.78 | 17,668.71 | 20,663.83 | 32,777.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 925.00 | 905.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 825.00 | 925.00 | 905.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100.00 | 825.00 | 925.00 | 905.00 | |
| 负债合计 | 28,678.78 | 18,493.71 | 21,588.83 | 33,682.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,131.50 | 40,131.50 | 40,299.87 | 40,637.87 | |
| 资本公积 | 189,932.52 | 189,932.44 | 189,764.08 | 190,951.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,521.84 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,443.92 | 6,444.04 | 6,444.04 | 6,444.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,771.72 | 52,540.76 | 48,214.51 | 50,405.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,279.66 | 289,048.74 | 284,722.49 | 286,917.55 | |
| 少数股东权益 | 189.70 | 255.10 | 289.70 | 287.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,469.36 | 289,303.83 | 285,012.19 | 287,204.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 326,148.14 | 307,797.54 | 306,601.02 | 320,887.31 | |
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