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| 雅博股份(002323) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 635.24 | 548.32 | 512.62 | 948.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,238.91 | 79,639.12 | 84,302.35 | 95,017.19 | |
| 应收票据 | 30.65 | 172.98 | 172.98 | 474.98 | |
| 应收账款 | 99,208.26 | 79,466.14 | 84,129.36 | 94,542.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,058.01 | 21,530.02 | 19,410.45 | 17,877.54 | |
| 其他应收款(合计) | 5,017.62 | 17,631.30 | 16,243.79 | 20,070.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,017.62 | 17,631.30 | 16,243.79 | 20,070.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,039.11 | 99,897.95 | 96,909.66 | 95,243.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,929.13 | 4,187.68 | 11,430.95 | 3,298.80 | |
| 流动资产合计 | 154,918.02 | 223,434.38 | 228,809.82 | 232,457.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,953.22 | 2,040.56 | 2,134.24 | 2,061.75 | |
| 固定资产净额 | 1,953.22 | 2,040.56 | 2,134.24 | 2,061.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,869.61 | 5,894.09 | 5,920.07 | 5,946.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,282.09 | 14,237.96 | 14,237.96 | 14,237.96 | |
| 长期待摊费用 | 197.10 | 367.43 | 383.41 | 447.25 | |
| 递延所得税资产 | 212.54 | 1,457.12 | 1,458.03 | 1,458.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,514.55 | 25,197.17 | 24,133.71 | 26,251.39 | |
| 资产总计 | 164,432.58 | 248,631.55 | 252,943.53 | 258,708.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,517.50 | 51,440.00 | 51,450.00 | 52,499.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,193.03 | 58,468.80 | 61,951.29 | 54,517.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,147.33 | 1,216.72 | |
| 应付账款 | 34,193.03 | -- | 58,803.97 | 53,301.23 | |
| 预收款项 | 463.85 | 777.45 | 582.59 | 507.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,463.40 | 1,206.80 | 1,262.60 | 788.45 | |
| 应交税费 | 4,815.75 | 2,547.08 | 5,655.85 | 6,230.90 | |
| 其他应付款(合计) | 14,646.87 | 34,650.63 | 32,844.34 | 42,567.30 | |
| 应付利息 | 2,148.76 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,558.43 | -- | 4,558.43 | 1,948.37 | |
| 其他应付款 | 7,939.69 | 34,650.63 | 28,285.91 | 40,618.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,400.00 | 15,395.00 | 15,440.00 | 10,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 683.78 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,500.39 | 165,169.53 | 169,186.68 | 167,611.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,796.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.82 | 151.03 | 156.23 | 161.44 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,942.80 | 151.03 | 156.23 | 5,161.44 | |
| 负债合计 | 127,443.19 | 165,320.56 | 169,342.91 | 172,773.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,017.13 | 12,017.13 | 12,017.13 | 12,017.13 | |
| 资本公积 | 9,060.84 | 9,060.84 | 9,060.84 | 9,060.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24.94 | 27.44 | 18.55 | 14.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,986.59 | 6,986.59 | 6,986.59 | 6,986.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,844.47 | 55,173.70 | 55,454.61 | 57,802.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,933.97 | 83,265.70 | 83,537.71 | 85,881.46 | |
| 少数股东权益 | 55.41 | 45.29 | 62.90 | 53.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,989.38 | 83,310.99 | 83,600.61 | 85,934.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,432.58 | 248,631.55 | 252,943.53 | 258,708.40 | |
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