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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,703.20 | 98,162.94 | 110,124.99 | 125,853.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,800.58 | 1,110.00 | -- | 218.34 | |
| 应收账款 | 25,643.75 | 38,785.31 | 36,409.23 | 35,297.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,162.50 | 36,362.81 | 30,458.69 | 14,362.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,397.33 | 1,068.29 | 838.54 | 335.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 821.17 | 1,494.25 | 1,693.08 | 642.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,651.78 | 10,289.19 | 11,166.74 | 11,716.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 0.77 | 1.74 | 7.56 | |
| 流动资产合计 | 154,180.31 | 187,273.55 | 190,693.02 | 188,433.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,909.94 | 26,850.43 | 17,363.23 | 20,643.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,013.40 | 29,770.24 | 29,666.11 | 28,729.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,939.84 | 10,107.47 | 10,160.26 | 9,925.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 171.38 | 45.80 | 1.17 | |
| 递延所得税资产 | 47.39 | 43.45 | 43.45 | 43.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 115,910.57 | 66,942.97 | 57,278.85 | 59,343.62 | |
| 资产总计 | 270,090.88 | 254,216.52 | 247,971.88 | 247,776.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,263.62 | 28,354.20 | 25,228.18 | 26,243.17 | |
| 预收款项 | 20.58 | 75.23 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,345.64 | 1,091.06 | 1,086.92 | 945.33 | |
| 应交税费 | -3,176.79 | -2,602.33 | -3,694.19 | -1,848.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 330.79 | 767.73 | 604.52 | 454.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,591.42 | 574.62 | 619.28 | 664.20 | |
| 流动负债合计 | 24,375.26 | 28,260.50 | 23,844.72 | 26,458.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,218.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,218.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 29,593.26 | 28,260.50 | 23,844.72 | 26,458.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 136,775.36 | 136,775.36 | 136,775.36 | 136,775.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,443.68 | 4,443.68 | 4,443.68 | 4,443.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,863.25 | 39,877.48 | 37,925.40 | 41,605.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,725.63 | 210,759.23 | 208,884.34 | 212,641.95 | |
| 少数股东权益 | 29,771.99 | 15,196.80 | 15,242.81 | 8,676.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,497.62 | 225,956.02 | 224,127.15 | 221,318.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,090.88 | 254,216.52 | 247,971.88 | 247,776.95 | |
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