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| 新朋股份(002328) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,530.29 | 98,240.43 | 99,827.03 | 98,441.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,895.62 | 677.97 | 1,628.60 | 1,780.25 | |
| 应收账款 | 32,478.20 | 30,386.06 | 23,231.72 | 21,475.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,592.76 | 10,160.44 | 6,836.31 | 3,782.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,188.62 | 738.62 | 535.77 | 223.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,157.39 | 1,493.12 | 452.96 | 929.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,049.27 | 11,548.47 | 10,127.97 | 11,012.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 75.16 | 11.18 | 160.68 | |
| 流动资产合计 | 143,892.14 | 153,320.27 | 142,651.54 | 137,806.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,056.42 | 60,297.64 | 56,836.83 | 68,151.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,963.99 | 63,434.27 | 65,067.99 | 50,389.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,653.93 | 9,785.98 | 9,836.41 | 9,893.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 662.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 120.34 | 42.52 | 49.00 | 47.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,457.47 | 133,560.40 | 131,790.23 | 128,480.91 | |
| 资产总计 | 299,349.61 | 286,880.67 | 274,441.77 | 266,287.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,376.37 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,172.42 | 27,527.21 | 22,946.19 | 23,111.33 | |
| 预收款项 | 39.09 | -- | -- | 38.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,477.79 | 1,634.82 | 1,273.18 | 1,264.39 | |
| 应交税费 | -7,344.04 | -8,838.08 | -7,234.23 | -5,420.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 938.98 | 779.92 | 1,988.45 | 98.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,327.56 | 391.80 | 831.55 | 1,313.27 | |
| 流动负债合计 | 34,988.16 | 21,495.67 | 19,805.13 | 20,405.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,820.00 | 5,740.00 | 2,200.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,218.00 | 5,218.00 | 5,218.00 | 5,218.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,038.00 | 10,958.00 | 7,418.00 | 5,218.00 | |
| 负债合计 | 45,026.16 | 32,453.67 | 27,223.13 | 25,623.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | |
| 资本公积 | 121,775.36 | 121,775.36 | 121,775.36 | 136,775.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,443.68 | 4,443.68 | 4,443.68 | 4,443.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,648.09 | 39,228.74 | 37,400.72 | 39,981.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,514.86 | 210,127.07 | 208,290.53 | 210,833.95 | |
| 少数股东权益 | 44,808.60 | 44,299.93 | 38,928.10 | 29,829.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,323.45 | 254,427.00 | 247,218.63 | 240,663.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,349.61 | 286,880.67 | 274,441.77 | 266,287.56 | |
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