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| 得利斯(002330) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,574.15 | 59,531.16 | 63,520.37 | 83,789.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 63.00 | 60.00 | 80.00 | 74.00 | |
| 应收账款 | 7,022.58 | 7,618.07 | 6,059.21 | 7,857.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,266.16 | 3,191.26 | 1,043.41 | 856.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,005.85 | 795.57 | 1,228.96 | 895.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,905.66 | 19,989.26 | 17,796.11 | 14,317.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,837.40 | 91,185.32 | 89,728.07 | 107,790.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,058.50 | 2,559.64 | 766.75 | 2.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,251.07 | 46,727.93 | 46,906.21 | 47,214.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,619.96 | 5,651.23 | 5,682.50 | 5,713.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 298.53 | 386.91 | 323.91 | 287.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,228.06 | 55,325.70 | 53,679.38 | 53,218.09 | |
| 资产总计 | 144,065.45 | 146,511.02 | 143,407.45 | 161,008.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 804.81 | 519.75 | 550.20 | 941.76 | |
| 应付账款 | 9,129.54 | 8,705.97 | 7,383.22 | 7,120.81 | |
| 预收款项 | 2,871.18 | 2,443.28 | 2,335.57 | 2,143.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,455.50 | 1,440.58 | 1,288.44 | 1,242.89 | |
| 应交税费 | -6,879.82 | -4,785.00 | -4,429.97 | -2,885.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,558.78 | 10,772.39 | 3,248.83 | 3,569.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,939.99 | 19,096.96 | 10,376.28 | 29,132.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,259.99 | 19,096.96 | 10,376.28 | 29,132.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 | |
| 资本公积 | 78,919.65 | 78,919.65 | 78,332.07 | 78,332.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,680.93 | 1,344.46 | 1,344.46 | 1,344.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,355.88 | 19,266.18 | 18,675.84 | 17,726.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,056.45 | 124,630.29 | 123,452.37 | 122,503.15 | |
| 少数股东权益 | 2,749.00 | 2,783.77 | 9,578.80 | 9,372.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,805.46 | 127,414.06 | 133,031.17 | 131,875.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,065.45 | 146,511.02 | 143,407.45 | 161,008.44 | |
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